正规股票杠杆平台开户 景内需贰: 景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金2024年第1号更新招募说明书

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     景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金                          重要提示 （一）景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金由景顺长城内需增长贰号股票型证券投资 基金变更而来。景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）由基金 管理人依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开募集证券投资基金销售机构监 督管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以 下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下 简称“《流动性风险管理规定》”）、《景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金基金合 同》（以下简称“基金合同”或“本基金合同”）及其他有关规定募集，并经中国证监会 基金合同于 2006 年 10 月 11 日正式生效。 （二）基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书根据本基金的基 金合同编写，经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金 的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 （三）投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读本招募说明书。 （四）基金的过往业绩并不预示其未来表现。 （五）基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本 身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权 利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 （六）基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。 （七）本基金与景顺长城内需增长混合型证券投资基金采用相同的投资目标、投资理念、投 资策略和业绩比较基准，但在投资运作上完全独立。由于两只基金推出时的证券市场环境不 同，建仓时机不同等因素，因此景顺长城内需增长混合型证券投资基金的过往业绩不预示本 基金的未来表现。本基金与景顺长城内需增长混合型证券投资基金的未来业绩可能存在差 异。 （八）本基金可以投资科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规 则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、退市风险、集中度风险、 系统性风险、政策风险等。 （九）本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出 现较大亏损的风险，以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机制等 相关的风险。具体风险烦请查阅本招募说明书的“风险揭示”部分的具体内容。 （十）基金管理人深知个人信息对投资者的重要性，致力于投资者个人信息的保护。基金管 理人承诺按照法律法规和相关监管要求的规定处理投资者的个人信息，包括通过基金管理人 直销、销售机构或场内经纪机构购买景顺长城基金管理有限公司旗下基金产品的所有个人投 资者。基金管理人需处理的机构投资者信息中可能涉及其法定代表人、受益所有人、经办人 等个人信息，也将遵守上述承诺进行处理。                    景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书 （十一）本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 9 月 30 日。如本基金发生重大期后事项的，本招募说明书也对相应内容进行了更新。本更新 招募说明书中财务数据未经审计。        基金管理人：景顺长城基金管理有限公司        基金托管人：中国农业银行股份有限公司                                   景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书                                      目     录                   景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书                   一、绪言   景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）由景顺长城基金管 理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》                       （以下简称《基金法》）                                 、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》           （以下简称《运作办法》）、                       《公开募集证券投资基金销售机构监督管 理办法》    （以下简称《销售办法》）               、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》                                       （以 下简称“    《流动性风险管理规定》”               ）、《景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金基金合同》 （以下简称“基金合同”或“本基金合同”）及其它有关规定募集。   本招募说明书依据《基金法》、                《运作办法》、                      《销售办法》、                            《公开募集证券投资基金信息 披露管理办法》       （以下简称《信息披露办法》）以及基金合同等编写。   本招募说明书阐述了本基金的投资目标、投资策略、风险、费率、管理等与投资人投资 决策有关的全部必要事项，投资者在做出投资决策前应当仔细阅读本招募说明书。   基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集 的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金 当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份 额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接 受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解 基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。                      景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书                     二、释义     在本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义： 基金合同           指《景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金基金合同》                及对本基金合同的任何修订和补充； 中国            指中华人民共和国（就本基金合同而言，不包括香港特别行政               区、澳门特别行政区及台湾地区）； 《基金法》：        指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第               五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表               大会常务委员会第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实               施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委               员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改              中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人               民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订； 《运作办法》:       中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公               开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出               的修订； 《销售办法》：        指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同年 10 月 1 日实施的               《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关               对其不时做出的修订； 《信息披露办法》：     指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的，                并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规                章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》                及颁布机关对其不时做出的修订； 元              指人民币元； 基金或本基金        指依据《基金合同》所募集的景顺长城内需增长贰号混合型证               券投资基金，本基金由景顺长城内需增长贰号股票型证券投资               基金变更而来； 招募说明书          指《景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金招募说明书》                   景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书              及其任何有效修订与更新； 基金产品资料概要：   指《景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金基金产品资料              概要》及其更新； 发售公告或基金份额发售公告 指本基金根据《运作办法》变更为混合型基金前的《景顺长              城内需增长贰号股票型证券投资基金基金份额发售公告》                                      ； 中国证监会        指中国证券监督管理委员会； 银行监管机构      指中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授权的机构； 基金管理人        指景顺长城基金管理有限公司； 基金托管人        指中国农业银行股份有限公司； 基金份额持有人     指根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金基金份额的投             资者； 基金代销机构       指依据有关基金销售与服务代理协议办理本基金发售、申购、              赎回和其他基金业务的代理机构； 销售机构         指基金管理人及基金代销机构； 基金销售网点      指基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点； 注册登记业务       指基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容包括投资者基              金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、代理              发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等； 基金注册登记人     指景顺长城基金管理有限公司或其委托的其他符合条件的机             构； 《基金合同》当事人   指受《基金合同》约束，根据《基金合同》享受权利并承担义             务的法律主体； 个人投资者       指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的自然人； 机构投资者       指符合法律法规规定可以投资证券投资基金的在中华人民共             和国注册登记或经政府有关部门批准设立的机构； 合格境外投资者     指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境             内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自境外             的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境             外机构投资者和人民币合格境外机构投资者； 投资者         指个人投资者、机构投资者和合格境外投资者的总称；                   景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书 基金合同生效日    指基金募集期结束并达到合同生效条件后向中国证监会办理            基金合同备案手续并收到其书面确认之日； 募集期        指自基金份额发售之日起最长不超过 3 个月； 存续期        指基金合同生效至基金合同终止，基金存续的不定期之期限； 日/天        指公历日； 月          指公历月； 工作日        指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日； 开放日        指销售机构办理本基金申购、赎回等业务的工作日； T日         指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请            的日期； T+N 日      指自 T 日起第 N 个工作日（不包含 T 日）； 认购         指在本基金募集期内，投资者申请购买本基金份额的行为； 申购         指基金投资者根据基金销售网点规定的手续，向基金管理人购            买基金份额的行为。本基金的日常申购自基金合同生效后不超            过 3 个月的时间开始办理； 赎回         指基金投资者根据基金销售网点规定的手续，向基金管理人卖            出基金份额的行为。本基金的日常赎回自基金合同生效后不超            过 3 个月的时间开始办理； 基金账户       指基金注册登记人给投资者开立的用于记录投资者持有基金            管理人管理的开放式基金份额情况的账户； 交易账户       指各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办            理基金交易所引起的基金份额的变动及结余情况的账户； 转托管        指投资者将其持有的同一基金账户下的基金份额从某一交易            账户转入另一交易账户的业务； 基金转换       指投资者向本基金管理人提出申请将其所持有的本基金管理            人管理的任一开放式基金（转出基金）的全部或部分基金份额            转换为本基金管理人管理的任何其他开放式基金（转入基金）            的基金份额的行为； 定期定额投资计划   指投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期扣款日、扣款            金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定                     景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书               银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式； 基金收益          指基金投资所得股票红利、债券利息、票据投资收益、买卖证               券差价、银行存款利息以及其他收益； 基金资产总值        指基金所购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和本基金               应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和； 基金资产净值        指基金资产总值扣除负债后的净资产值； 基金份额净值        指计算日基金资产净值除以该计算日发行在外的基金份额总               数后的值； 基金资产估值        指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值的过               程； 指定媒介：         指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互               联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监               会基金电子披露网站）等媒介 不可抗力          指本合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在本合同由               基金托管人、基金管理人签署之日后发生的，使本合同当事人               无法全部履行或无法部分履行本合同的任何事件，包括但不限               于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、               没收、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所               非正常暂停或停止交易。 《流动性风险管理规定》   指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的               《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布               机关对其不时做出的修订 流动性受限资产       指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价               格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上               的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行               存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产               支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 摆动定价机制        指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值               的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申               购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不             景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书         利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待 侧袋机制：   指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账         户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者         得到公平对待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，         原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户 特定资产：   包括：           （一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公         允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计         提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；         （三）其他资产价值存在重大不确定性的资产                              景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书                          三、基金管理人 一、基金管理人概况   名   称：景顺长城基金管理有限公司   住   所：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第 1 座 21 层   设立日期：2003 年 6 月 12 日   法定代表人：李进   注册资本：1.3 亿元人民币   批准设立文号：证监基金字［2003］76 号   办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第 1 座 21 层   电   话：0755-82370388   客户服务电话：400 8888 606   传   真：0755-22381339   联系人：杨皞阳   股东名称及出资比例：       序号                 股东名称            出资比例                         合计                100% 二、主要人员情况   李进先生，董事长，经济学硕士。曾任职于中国科技财务公司及担任中国华能财务公司 上海营业部副主任、综合计划部副经理、计划部副经理、综合计划部经理，中国华能财务有 限责任公司副总经理、党组成员、总经理，永诚财产保险股份有限公司总经理、党委委员， 华能资本服务有限公司副总经理、党组成员、总法律顾问、纪检组组长、工会主席、副总经 理（主持经营工作）         、总经理、党组副书记、党委副书记，2011 年至 2016 年兼任华能贵诚                        景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书 信托有限公司董事长。现任华能资本服务有限公司党委书记、副董事长，景顺长城基金管理 有限公司董事长。   康乐先生，董事、总经理、财务负责人，经济学硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司 研究部研究员、组合管理部投资经理、国际业务部投资经理，景顺投资管理有限公司市场销 售部经理、北京代表处首席代表，中国国际金融有限公司销售交易部副总经理。2011 年 7 月加入本公司，现任公司董事、总经理。   罗德城先生，董事，工商管理硕士。曾任大通银行信用分析师、花旗银行投资管理部副 总裁、Capital House 亚洲分公司的董事总经理，并于 1992 至 1996 年间出任香港投资基金 公会管理委员会成员，1996 至 1997 年间出任香港投资基金公会主席，1997 至 2000 年间出 任香港联交所委员会成员，1997 至 2001 年间出任香港证券及期货事务监察委员会咨询委员 会委员。1994 年加入景顺集团，现任亚太区首席执行官。   赵昕倩女士，董事，经济学硕士。曾任深圳证监局机构监管一处副处长、投资者保护工 作处副处长、机构监管二处副处长、机构监管一处（前海监管办公室）副处长。现任长城证 券股份有限公司副总裁、合规总监、首席风险官兼风险管理部总经理，深圳市长城长富投资 管理有限公司董事，长证国际金融有限公司董事，长城证券资产管理有限公司董事、合规总 监、首席风险官。   伍同明先生，独立董事，文学学士。香港会计师公会会员（HKICPA）                                   、英国特许公认会 计师（ACCA）、香港执业会计师（CPA）、加拿大公认管理会计师（CMA）                                     。拥有超过二十年以 上的会计、审核、管治税务的专业经验及知识，1972-1977 受训于国际知名会计师楼“毕马 威会计师行”KPMG。现为“伍同明会计师行”所有者。   靳庆军先生，独立董事，法学硕士。曾任中信律师事务所涉外专职律师，在香港马士打 律师行、英国律师行 C1yde＆Co. 从事律师工作，1993 年发起设立信达律师事务所，担任执 行合伙人。现任金杜律师事务所合伙人。   黄海洲先生，独立董事，哲学博士。曾任教于香港中文大学和伦敦政治经济学院及曾任 国际货币基金组织货币与汇率部、欧洲一部和研究部经济学家及高级经济学家，巴克莱资本 大中华区研究主管兼首席经济学家，中国国际金融股份有限公司（CICC）研究部联席负责人、 首席策略师、股票业务部全球负责人、董事总经理、管理委员会成员。现任中国人民银行货 币政策委员会委员、国务院参事室金融研究中心研究员、中国宏观经济学会副会长、香港金 融发展局委员、清华大学五道口金融学院和上海交通大学高级金融学院特聘教授。                    景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书   阮惠仙女士，监事，会计学硕士。现任长城证券股份有限公司财务部总经理。   郭慧娜女士，监事，管理学硕士。曾任伦敦安永会计师事务所核数师，景顺投资管理有 限公司项目主管、业务发展部副经理、企业发展部经理、亚太区监察总监、亚太区首席行政 官。现任景顺投资管理有限公司亚太区首席营运总监。   邵媛媛女士，监事，管理学硕士。曾任职于深圳市天健（信德）会计师事务所，福建兴 业银行深圳分行计财部。2003 年 3 月加入本公司，现任基金事务部总经理。   杨波先生，监事，工商管理硕士。曾任职于长城证券经纪业务管理部。2003 年 8 月加 入本公司，现任交易管理部总经理。   李进先生，董事长，简历同上。   康乐先生，总经理，简历同上。   CHEN WENYU（陈文宇先生）                   ，工商管理硕士。曾任中国海口电视台每日新闻记者及每周 金融新闻节目制作人，安盛罗森堡投资管理公司（美国加州）美洲区副首席投资官，以及研 究、投资组合管理和策略等其他多个职位，安盛投资管理亚洲有限公司（新加坡）泛亚地区 首席投资官。2018 年加入本公司，现任公司副总经理。   毛从容女士，副总经理，经济学硕士。曾任职于交通银行深圳市分行国际业务部及担任 长城证券金融研究所高级分析师、债券小组组长。2003 年 3 月加入本公司，现任公司副总 经理。   刘彦春先生，副总经理，管理学硕士。曾任汉唐证券研究部研究员，香港中信投资研究 有限公司研究员，博时基金研究员、基金经理助理、基金经理。2015 年 1 月加入本公司， 现任公司副总经理。   黎海威先生，副总经理，经济学硕士，CFA。曾任美国穆迪 KMV 公司研究员，美国贝莱 德集团（原巴克莱国际投资管理有限公司）基金经理、主动股票部副总裁，香港海通国际资 产管理有限公司(海通国际投资管理有限公司)量化总监。2012 年 8 月加入本公司，现任公 司副总经理。   赵代中先生，副总经理，理学硕士。曾任深圳发展银行北京分行金融同业部投资经理、 宁夏嘉川集团项目部项目负责人、全国社会保障基金理事会境外投资部全球股票处处长、浙 江大钧资产管理有限公司合伙人兼副总经理。2016 年 3 月加入本公司，现任公司副总经理。   李黎女士，副总经理，经济学硕士。曾任职于广发证券机构客户中心及景顺长城基金管 理有限公司市场部，之后加入国投瑞银基金市场服务部担任副总监。2009 年 6 月再次加入                      景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书 本公司，现任公司副总经理。   吴建军先生，副总经理，经济学硕士。曾任海南汇通国际信托投资公司证券部副经理， 长城证券有限责任公司机构管理部总经理、公司总裁助理。2003 年 3 月加入本公司，现任 公司副总经理。   刘焕喜先生，副总经理，投资与金融系博士。曾任武汉大学教师工作处副科长、成人教 育学院讲师，《证券时报》社编辑记者，长城证券研发中心研究员、总裁办副主任、行政部 副总经理。2003 年 3 月加入本公司，现任公司副总经理。   杨皞阳先生，督察长，法学硕士。曾任黑龙江省大庆市红岗区人民法院助理审判员，南 方基金管理有限公司监察稽核经理、监察稽核高级经理、总监助理。2008 年 10 月加入本公 司，现任公司督察长。   张明先生，首席信息官，工商管理硕士。曾任平安证券股份有限公司信息技术部架构与 开发支持组经理、信息技术中心技术开发部执行总经理。2020 年 3 月加入本公司，现任公 司首席信息官、信息技术部总经理。   本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业 绩。本基金现任基金经理如下：   刘彦春先生，管理学硕士。曾任汉唐证券研究部研究员，香港中信投资研究有限公司研 究员，博时基金研究员、基金经理助理、基金经理。2015 年 1 月加入本公司，自 2015 年 4 月起担任股票投资部基金经理，并曾任研究部总经理、公司总经理助理，现任公司副总经理、 股票投资部基金经理。具有 21 年证券、基金行业从业经验。   本基金现任基金经理刘彦春先生曾于 2008 年 7 月至 2011 年 4 月管理博时基金管理有限 公司博时新兴成长股票型证券投资基金；2010 年 8 月至 2014 年 6 月管理博时基金管理有限 公司博时第三产业成长股票证券投资基金；2015 年 7 月至 2016 年 11 月管理景顺长城动力 平衡证券投资基金；2015 年 7 月至 2016 年 11 月管理景顺长城优质成长股票型证券投资基 金。   本基金现任基金经理刘彦春先生兼任景顺长城内需增长混合型证券投资基金、景顺长城 鼎益混合型证券投资基金（LOF）、景顺长城新兴成长混合型证券投资基金、景顺长城集英成 长两年定期开放混合型证券投资基金、景顺长城绩优成长混合型证券投资基金基金经理。                     景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书         基金经理                            管理时间        李学文 先生               2006 年 10 月 11 日-2007 年 9 月 14 日        王鹏辉 先生               2007 年 9 月 15 日-2015 年 1 月 22 日        杨   鹏 先生             2010 年 8 月 21 日-2018 年 2 月 9 日        刘彦春 先生                     2018 年 2 月 10 日-至今   本公司投资决策委员会由分管投资的副总经理、各相关投资部门负责人、研究部门负责 人、基金经理代表等组成。   公司的投资决策委员会成员姓名及职务如下：   CHEN WENYU（陈文宇）先生，公司副总经理；   毛从容女士，公司副总经理、固定收益部基金经理；   刘彦春先生，公司副总经理、股票投资部基金经理；   黎海威先生，公司副总经理、量化及指数投资部总经理、基金经理；   余广先生，公司总经理助理、股票投资部总经理、基金经理；   王勇先生，公司总经理助理、首席资产配置官、养老及资产配置部总经理、基金经理；   刘苏先生，研究部总经理、股票投资部基金经理；   汪洋先生，ETF 与创新投资部总经理、基金经理；   彭成军先生，固定收益部总经理、基金经理；   李怡文女士，混合资产投资部总经理、基金经理。 三、基金管理人的权利和义务   根据《基金法》、          《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：   （1）依法募集基金，办理基金备案手续；   （2）自本基金合同生效之日起，依法并依照基金合同的规定独立运用基金财产；   （3）依据有关法律规定及本基金合同决定基金收益分配方案；   （4）根据基金合同的规定，获取基金管理费及其他约定和法定的收入；                      景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书   （5）在符合有关法律法规的前提下，并经中国证监会批准后，制订和调整开放式基金 业务规则，决定本基金的相关费率结构和收费方式；   （6）销售基金份额，获取认（申）购费；   （7）选择和更换代销机构，并对其销售代理行为进行必要的监督；   （8）依照有关法律法规，代表基金行使因运营基金财产而产生的股权、债权及其他权 利；   （9）担任注册登记人或选择和更换注册登记代理机构，并对其注册登记代理行为进行 必要的监督；   （10）基金合同规定的情形出现时，决定暂停或拒绝受理基金份额的申购、暂停受理基 金份额的赎回申请或延缓支付赎回款项；   （11）监督基金托管人，如认为基金托管人违反基金合同或有关法律法规的规定，呈报 中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （12）以自身名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；   （13）召集基金份额持有人大会；   （14）在更换基金托管人时，提名新任基金托管人；   （15）法律法规及基金合同规定的其他权利。   根据《基金法》、          《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：   （1）依法募集基金，办理基金备案手续；   （2）遵守基金合同；   （3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产；   （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式 管理和运作基金财产；   （5）设置相应的部门并配备足够的专业人员办理基金份额的认购、申购、赎回及其他 业务或委托其他机构代理这些业务；   （6）设置相应的部门并配备足够的专业人员办理基金的注册登记工作或委托其他机构 代理该项业务；   （7）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理 的基金财产和管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券 投资；                      景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书   （8）除依据《基金法》             、基金合同及其他有关规定外，不得以基金财产为自己及任何第 三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；   （9）依法接受基金托管人的监督；   （10）按规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；   （11）采取适当合理的措施使计算开放式基金份额申购、赎回和注销价格的方法符合基 金合同等法律文件的规定；   （12）严格按照《基金法》               、《运作办法》                     、《销售办法》、和本基金合同及其他有关规定， 受理并办理申购、赎回申请，及时、足额支付赎回款项；   （13）严格按照《基金法》               、《信息披露办法》                       、《运作办法》和本基金合同及其他有关规 定履行信息披露及报告义务；   （14）保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金 合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露；   （15）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；   （16）不谋求对上市公司的控股和直接管理；   （17）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金 托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；   （18）编制基金的财务会计报告；保存基金的会计账册、报表、记录 15 年以上；   （19）确保向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出；并且保证投资者能够 按照基金合同或招募说明书公告的时间和方式查阅与基金有关的公开资料，并得到有关资料 的复印件；   （20）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；   （21）面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时，及时报告中国证监会 并通知基金托管人；   （22）因违反基金合同导致基金财产损失或损害基金份额持有人合法权益，应当承担赔 偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；   （23）因估值错误导致基金持有人的损失，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而 免除；   （24）基金托管人因违反基金合同造成基金财产损失时，应代表基金向基金托管人追偿；   （25）为基金聘请会计师和律师；   （26）不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动；                     景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书   （27）以基金管理人名义代表基金份额持有人利益行使诉讼权及其他权力；   （28）执行生效的基金份额持有人大会决议；   （29）法律法规及基金合同规定的其他义务。 四、基金管理人承诺 监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行有效的有关法律、 法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。 部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：   （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公平地对待其管理的不同基金财产；   （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益；   （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；   （5）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：   （1）越权或违规经营；   （2）违反基金合同或托管协议；   （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；   （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；   （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；   （6）玩忽职守、滥用职权；   （7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄 漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资 计划等信息；   （8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩 序；   （9）贬损同行，以抬高自己；   （10）以不正当手段谋求业务发展；                     景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书   （11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；   （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；   （13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。   （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取 最大利益；   （2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；   （3）不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定， 泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投 资计划等信息；   （4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 五、基金管理人的风险管理和内部控制体系   （1）确保合法合规经营；   （2）防范和化解风险；   （3）提高经营效率；   （4）保护投资者和股东的合法权益。   （1）建立健全公司组织架构；   （2）树立监察稽核功能的权威性和独立性；   （3）加强内控培训，培养全体员工的风险管理意识和监察文化；   （4）制定员工行为规范和纪律程序；   （5）建立岗位分离制度；   （6）建立危机处理和灾难恢复计划。   （1）全面性原则：公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业务过程 和业务环节；   （2）独立性原则：公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基金财产、 自有资产、其他资产的运作应当分离；                   景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书   （3）相互制约原则：公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约机制， 建立不同岗位之间的制衡体系；   （4）定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理指标体系，使风险管理更具客观性 和操作性；   （5）防火墙原则：基金财产、公司自有资产、其他资产的运作应当严格分开并独立核 算。 （1）内部控制的组织架构   （i）董事会审计与风险控制委员会：负责对公司经营管理和基金投资业务进行合规性 控制，并对公司内部稽核审计工作进行审核监督。该委员会主要职责是：审议并批准公司内 控制度和政策并检查其实施情况；监督公司内部审计制度的实施；向董事会提名外部审计机 构；负责内部审计和外部审计之间的协调；审议公司的关联交易；对公司的风险及管理状况 及风险管理能力及水平进行评价，提出完善风险管理和内部制度的意见、制定公司日常经营、 拟募集基金及运用基金资产进行投资的风险控制指标和监督制度，并不定期地对风险控制情 况进行检查和监督，形成风险评估报告和建议，在例行董事会会议上提出公司上半个年度风 险控制工作总结报告；监督和指导经理层所设立的风险管理委员会的工作及董事会赋予的其 他职责。   （ii）风险管理委员会：是公司日常经营中整体风险控制的决策机构，该委员会是对公 司各种风险的识别、防范和控制的非常设机构，负责公司整体运作风险的评估和控制，由总 经理、副总经理、督察长、以及其他相关部门负责人或相关人员组成，其主要职责是：评估 公司各机构、部门制度本身隐含的风险，以及这些制度在执行过程中显现的问题，并负责审 定风险控制政策和策略；审议基金财产风险状况分析报告，基于风险与回报对业务策略提出 质疑，需要时指导业务方向；审定公司的业务授权方案；负责协调处理突发性重大事件；负 责界定业务风险损失责任人的责任；审议公司各项风险与内控状况的评价报告；需要风险管 理委员会审议、决策的其他重大风险管理事项。   （iii）投资决策委员会：是公司投资领域的最高决策机构，以定期或不定期会议的形式 讨论和决定公司投资的重大问题。投资决策委员会由公司总经理、分管投资的副总经理、各 投资总监、研究总监、基金经理代表等组成，其主要职责包括：依照基金合同、资产管理合 同的规定，确立各基金、特定客户资产管理的投资方针及投资方向；审定基金资产、特定客 户资产管理的配置方案，包括基金资产、特定客户资产管理在股票、债券、现金之间的配置                    景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书 比例；制定基金、特定客户资产管理投资授权方案；对超出投资负责人权限的投资项目做出 决定；考核包括基金经理、投资经理在内的投资团队的工作绩效；需要投资决策委员会决定 的其它重大投资事项。   （iv）督察长：督察长制度是基金管理人特有的制度。督察长负责组织指导公司的监察 稽核工作；可列席公司任何会议，调阅公司任何档案材料，对基金运作、内部管理、制度执 行及遵规守法情况进行内部监察、稽核；每月独立出具稽核报告，报送中国证监会和董事长。   （v）法律、监察稽核部：公司设立法律、监察稽核部，开展公司的监察稽核工作，并 保证其工作的独立性和权威性，充分发挥其职能作用。法律、监察稽核部有权对公司各类规 章制度及内部风险控制制度的完备性、合理性、有效性进行检查并提出相应意见和建议，并 将意见和建议上报公司总经理、督察长和风险管理委员会进行讨论。法律、监察稽核部协助 对全公司员工进行相关法律、法规、规章制度培训，回答公司各部门提出的法律咨询，并对 公司出现的法律纠纷提出解决方案，同时组织各部门对公司管理上存在的风险隐患或出现的 风险问题进行讨论、研究，提出解决方案，提交风险管理委员会、投资决策委员会或总经理 办公会等进行审核、讨论，并监督整改。 （2）内部控制的原则   公司的内部控制遵循以下原则：   （i）健全性原则：内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员， 并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节；   （ii）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度 的有效执行；   （iii）独立性原则：公司在设立部门和岗位时要确保各部门和岗位在职能上保持相对独 立并承担各自的风险控制职责，基金资产、受托资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。 此外，公司设独立的督察长和法律监察稽核部，督察长和法律监察稽核部在对公司内部控制 制度的完善情况和执行情况，对公司内部控制状况的检查监督上具有高度的独立性和权威 性；   （iv）相互制约原则：公司在制度安排、组织机构的设计、部门和岗位设置上形成权责 分明、相互制约的机制，从而建立起不同岗位之间的制衡体系，消除内部风险控制中的盲点， 强化督察长和法律监察稽核部对业务的监督检查功能；   （v）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益， 以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。                   景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书   公司制订内部控制制度遵循以下原则：   （i）合法合规性原则：公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规定；   （ii）全面性原则：内部控制制度涵盖公司管理的各个环节，不得留有制度上的空白或 漏洞；   （iii）审慎性原则：制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点；   （iv）适时性原则：内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公司经营战略、 经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。 （3）内部风险控制措施   建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系和完善的内部控制制度。公司成立 以来，根据中国证监会的要求，借鉴外方股东的经验，建立了科学合理的层次分明的内控组 织架构、控制程序和控制措施以及控制职责在内的运行高效、严密的内部控制体系。通过不 断地对内部控制制度进行修改，公司已初步形成了较为完善的内部控制制度。   建立健全了管理制度和业务规章。公司建立了包括风险管理制度、投资管理制度、基金 会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度等基本管理制 度以及包括岗位设置、岗位职责、操作流程手册在内的业务流程、规章等，从基本管理制度 和业务流程上进行风险控制。   建立了岗位分离、相互制衡的内控机制。公司在岗位设置上采取了严格的分离制度，实 现了基金投资与交易，交易与清算，公司会计与基金会计等业务岗位的分离制度，形成了不 同岗位之间的相互制衡机制，从岗位设置上减少和防范操作及操守风险。   建立健全了岗位责任制。公司通过建立健全了岗位责任制使每位员工都能明确自己的岗 位职责和风险管理责任。   构建了风险管理系统。公司通过建立风险评估、预警、报告和控制以及监督程序，并经 过适当的控制流程，定期或实时对风险进行评估、预警、监督，从而确认、评估和预警与公 司管理及基金运作有关的风险，通过顺畅的报告渠道，对风险问题进行层层监督、管理、控 制，使部门和管理层及时把握风险状况并快速做出风险控制决策。建立自动化监督控制系统： 公司启用了电子化投资、交易系统，对投资比例进行限制，在“股票黑名单”                                  、交叉交易以 及防范操守风险等方面进行电子化自动控制，将有效地防止合规性运作风险和操守风险。   使用数量化的风险管理手段。采用数量化、技术化的风险控制手段，建立数量化的风险 管理模型，用以提示指数趋势、行业及个股的风险，以便公司及时采取有效的措施，对风险 进行分散、规避和控制，尽可能减少损失。                  景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书   提供足够的培训。制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当的培训，使员工 具有较高的职业水准，从培养职业化专业理财队伍角度控制职业化问题带来的风险。   本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确；   本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制制度。                          景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书                       四、基金托管人   （一）基金托管人情况   名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）   住所：北京市东城区建国门内大街 69 号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座   法定代表人：谷澍   成立日期：2009 年 1 月 15 日   批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复200913 号   基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字199823 号   注册资本：34,998,303.4 万元人民币   存续期间：持续经营   联系电话：010-66060069   传真：010-68121816   联系人：秦一楠   中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院 批准，   中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日依法成立。 中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。 中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广， 服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自 己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界 500 强企业之列。作为一家城乡并举、 联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念， 坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打 造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产 品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。   中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩 突出，2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”                               。2007 年中国农业银行通过 了美国 SAS70 内部控制审计，并获得无保留意见的 SAS70 审计报告。自 2010 年起中国农业                     景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书 银行连续通过托管业务国际内控标准（ISAE3402）认证，表明了独立公正第三方对中国农业 银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力 加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在 2010 年首届“‘金牌理财’TOP10 颁奖盛典”中成 绩突出，获“最佳托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产 托管奖”。2012 年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号；2013 年至 2017 年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的 “优秀托管机构奖”称号；2015 年、2016 年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳 发展奖”称号；2018 年荣获中国基金报授予的公募基金 20 年“最佳基金托管银行”奖；2019 年荣获证券时报授予的“2019 年度资产托管银行天玑奖”称号；2020 年被美国《环球金融》 评为中国“最佳托管银行”            ；2021 年荣获全国银行间同业拆借中心首次设立的“银行间本币 市场优秀托管行”奖；2022 年在权威杂志《财资》年度评选中首次荣获“中国最佳保险托 管银行”。   中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民银行批准成 立，目前内设风险合规部/综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客 户四部、系统与信息管理部、营运管理部、营运一部、营运二部，拥有先进的安全防范设施 和基金托管业务系统。   中国农业银行托管业务部现有员工近 283 名，其中具有高级职称的专家 60 名，服务团 队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有 20 年以上金融从业经验和 高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。   截止到 2023 年 9 月 30 日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资 基金共 831 只。   （二）     、基金托管人的内部风险控制制度说明   严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定，守法经营、 规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真 实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。                    景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书   风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作，对托管业务风险管 理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处，配备了专职内控监 督人员负责托管业务的内控监督工作，独立行使监督稽核职权。   具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流 程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理实行严格 的复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账 户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业 务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技 术系统完整、独立。   （三）     、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序   基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》                          、基金合同、托管协议规定的投资 比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作，并通过 基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。   当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理： 管理人进行提示； 示有关基金管理人并报中国证监会。                                 景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书                            五、相关服务机构 一、基金份额发售机构      名   称：景顺长城基金管理有限公司      住   所：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第一座 21 层      法定代表人：李进      批准设立文号：证监基金字［2003］76 号      电   话：0755-82370388-1663      传   真：0755-22381325      联系人：周婷      客户服务电话：0755-82370688、4008888606      网址：www.igwfmc.com      注：直销中心包括本公司深圳直销中心及直销网上交易系统/电子交易直销前置式自助 前台（具体以本公司官网列示为准）  序               销售机构全称                     销售机构信息  号                                 注册（办公）地址：北京市东城区建国门内大街                                 法定代表人：谷澍                                 联系人：张伟                                 电话：010-85109219                                 传真：010-85109219                                 客户服务电话：95599                                 网址：www.abchina.com                                 注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街 1                                 号                                 客户服务电话：95566（全国）                                 网址：www.boc.cn                                 注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街                                 法定代表人：廖林                                 客户服务电话：95588（全国）                      景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书                      网址：www.icbc.com.cn                      注册（办公）地址：北京市西城区金融大街 25 号                      法定代表人：张金良                      客户服务电话：95533                      网址：www.ccb.com                      注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号                      办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号                      法定代表人：任德奇                      电话：021-58781234                      传真：021-58408483                      联系人：高天                      客服电话：95559                      公司网址：www.bankcomm.com                      注册（办公）地址：深圳市福田区深南大道 7088                      号招商银行大厦                      法定代表人：缪建民                      联系人：季平伟                      客户服务电话：95555                      网址：www.cmbchina.com                      注册（办公）地址：广州市越秀区东风东路 713 号                      网址：www.cgbchina.com.cn                      注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号                      办公地址：上海市中山东一路 12 号      上海浦东发展银行股份有限公   法定代表人：张为忠            司         电话：                        （021）61618888                      客户服务热线：95528                      公司网站：www.spdb.com.cn                      注册地址：福州市湖东路 154 号中山大厦                      法定代表人：吕家进                      联系人：陈丹                      电话：(0591)87844211                      客户服务电话：95561                      网址：www.cib.com.cn      兴业银行股份有限公司银银平   客户服务电话：95561       台“机构投资交易平台”    网址：www.cib.com.cn 或 https://f.cib.com.cn                      注册地址：北京市西城区太平桥大街 25 号光大中                      心                      办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号光大中                      法定代表人：王江                      客户服务电话：95595（全国）                      网址：www.cebbank.com                   景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书                   号                   法定代表人：高迎欣                   联系人：穆婷                   联系电话：010-58560666                   传真：010-57092611                   客户服务热线：95568                   网址：www.cmbc.com.cn                   注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层                   办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号                   法定代表人：霍学文                   传真：010-66226045                   客户服务电话：010-95526                   网址：www.bankofbeijing.com.cn                   注册地址：   北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30                   层、32-42 层                   办公地址：   北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30                   层、32-42 层                   电话：010-66637271                   传真：010-65559215                   客户服务电话：95558                   网址：www.citicbank.com/                   地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                   法定代表人：谢永林                   客户服务电话：95511－3                   网址：bank.pingan.com                   注册（办公）地址：天津市河东区海河东路 218 号                   法定代表人：李伏安                   联系人：王宏                   联系电话：022-59016788                   客户服务热线：95541                   网址：www.cbhb.com.cn                   注册（办公）地址：温州市车站大道华海广场 1 号                   楼                   客户服务电话：0577-96699                   网址：www.wzbank.cn                   注册地址：浙江省杭州市萧山区鸿宁路 1788 号                   办公地址：浙江省杭州市拱墅区延安路 366 号                   法定代表人：张荣森（代为履职法定代表人职责）                   电话：0571-87659293/88261822                   客户服务热线：95527                   银行网址：www.czbank.com                     景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书                     注册（办公）地址：北京市东城区建国门内大街                     法定代表人：吴建                     联系电话：010-85238425                     客户服务电话：95577                     公司网址：www.hxb.com.cn                     注册（办公）地址：浙江省金华市丹溪路 1388 号                     法定代表人：裘豪                     联系人：王智慧                     传真：0579-82178321                     客户服务电话：400-711-6668                     银行网址：www.jhccb.com.cn                     注册（办公）地址：浙江省嘉兴市昌盛南路 1001                     号                     法定代表人：林斌                     电话：0573-82303182                     客户服务电话：0573-96528                     银行网址：www.bojx.com                     注册地址：上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗                     集团大厦 35 楼                     办公地址：上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗                     集团大厦 35 楼                     法定代表人：林钰华                     客服电话：400-821-1880，800-830-1880(限中国大                     陆固话拨打)                     网址：www.citibank.com.cn                     注册（办公）地址：南京市玄武区中山路 288 号                     法定代表人：谢宁                     联系人：江志纯                     传真：025-86775054                     客户服务电话：95302                     网址：http://www.njcb.com.cn                     注册（办公）地址：苏州工业园区钟园路 728 号                     法定代表人：崔庆军                     联系人：吴骏                     传真：0512-69868574                     客户服务电话：0512-96067                     网址：http://www.suzhoubank.com/                      景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书                      注册地址：上海浦东新区花园石桥路 66 号东亚银                      行大厦 29 楼                      办公地址：上海浦东新区花园石桥路 66 号东亚银                      行大厦                      法定代表人：李国宝                      联系人：李雪蛟                      电话：021-38663866                      传真：021-38675314                      客户服务电话：95382                      网址：http://www.hkbea.com.cn/                      注册（办公）地址：中国（上海）自由贸易试验区                      世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 21 楼                      楼，33 楼，35 楼，36 楼，37 楼，38 楼 01 室                      法定代表人：王云峰                      客户服务电话：95366                      网址：https://www.hsbc.com.cn                      注册（办公）地址：江苏省常州市武进区延政中路                      拟任董事长：庄广强      江苏江南农村商业银行股份有           限公司                      电话：0519-80585939、15806143272                      客户服务电话：0519-96005                      网址：www.jnbank.com.cn                      注册地址：四川省南充市顺庆区滨江中路一段 97                      号 26 栋                      办公地址：四川省南充市顺庆区滨江中路一段 97                      号 26 栋                      联系人：代蕾                      电话：15681068683                      客户服务电话：4001696869                      网址：www.tf.cn                      注册（办公）地址：南京市中华路 26 号                      法定代表人：葛仁余                      联系人：张洪玮                      传真：025-58587820                      客户服务电话：95319                      网址：www.jsbchina.cn                      注册（办公）地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路                      联系人：张舒淏                        景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书                        电话：0574-87090106                        客户服务电话：95574                        网址：www.nbcb.cn                        注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A                        栋 201（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                        办公地址：广东省深圳市南山区沙河西路 1819 号                        深圳湾科技生态园 7 栋 A 座      深圳前海微众银行股份有限公            司                        联系人：白冰                        电话：15112686889                        客户服务电话：95384                        网址：http://www.webank.com/                        注册地址：江苏省苏州市吴江区中山南路 1777 号                        办公地址：江苏省苏州市吴江区东太湖大道 10888                        号      江苏苏州农村商业银行股份有     法定代表人：徐晓军           限公司          联系人：葛晓亮                        电话：0512-63957523                        客户服务电话：956111                        网址：www.szrcb.com                        注册（办公）地址：山东省青岛市崂山区秦岭路 6                        号 3 号楼                        法定代表人：景在伦                        电话：0532-68629956                        客服电话：400-66-96588（全国）                        网址：http://www.qdccb.com/                        注册（办公）地址：北京市朝阳区安定路 5 号院 3                        号楼 8 层                        法定代表人：李如东                        联系人：韩晓彤                        电话：010-50925699                        传真：010-86496277                        客户服务电话：956186                        网址：www.aibank.com                        注册地址：浙江省杭州市庆春路 46 号                        办公地址：浙江省杭州市庆春路 46 号                        法定代表人：宋剑斌      杭州银行股份有限公司杭 e 家   联系人：高雨帆           平台           电话：0571-87163235                        传真：0571-85120731                        客服电话：95398/400-8888-508                        网址：www.hzbank.com.cn                     景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书                     法定代表人：张巍                     联系人：刘秉鑫                     联系电话：0755-22664614                     客户服务电话：95514                     网址：www.cgws.com                     注册地址：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街                     办公地址：广州市天河区马场路 26 号广发证券大                     法定代表人：林传辉                     客服电话：95575、020-95575 或致电各地营业网点                     网址：www.gf.com.cn                     办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海                     金融大厦                     注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至                     邮编：100073                     法定代表人：王晟                     客服电话：4008-888-888、95551                     网址：www.chinastock.com.cn                     注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路                     办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安                     大厦                     法定代表人：朱健                     联系人：钟伟镇                     联系电话：021-38676666                     传真：021-38670666                     服务热线:95521/4008888666                     网址：www.gtja.com                     注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼                     办公地址：北京市朝阳区光华路 10 号                     法定代表人：王常青                     电话：                       （010）85156499                     客户服务电话:4008888108/95587                     网址：www.csc108.com                     注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层                     办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广                     场 45 层                     法定代表人：刘健                     联系人：鲍佳琪                     联系电话：021-33388378                     景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书                     客户服务电话：95523                     网址：www.swhysc.com                     注册（办公）地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市                     区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室                     法定代表人：王献军                     联系电话：021-33388378                     客户服务电话：95523                     网址：www.swhysc.com                     注册（办公）地址：深圳市福田区福田街道福华一                     路 111 号                     法定代表人：霍达                     联系人：业清扬                     电话：0755-82943666                     传真：0755-83734343                     客户服务电话:400-8888-111，95565                     网址：www.newone.com.cn                     注册（办公）地址：北京市东城区东直门南大街 3                     号国华投资大厦 9 号 10 层                     法定代表人：翁振杰                     电话：010-84183150                     客服电话：400-818-8118                     网址：www.guodu.com                     注册地址：福州市湖东路 268 号                     办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号                     法定代表人：杨华辉                     联系人：乔琳雪                     联系电话：021-38565547                     传真：0591-38507538                     客户服务电话:95562                     网址：www.xyzq.com.cn                     注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号                     办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号                     法定代表人：刘秋明                     电话：021-22169999                     客户服务电话：95525                     网址：www.ebscn.com                     注册地址：上海市广东路 689 号                     办公地址：上海市黄浦区中山南路 888 号                     联系人：丁禹戈                     电话：021-23185426                     景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书                     客服电话：95553                     网址：www.htsec.com                     注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大                     厦 39 层                     办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大                     厦 39,40,41 层,北京市西城区西单北大街 110 号 7                     层                     法定代表人：宁敏                     联系人：冯海悦                     电话：010-66229141                     客户服务电话:4006208888                     网址：https://www.bocichina.com/                     注册（办公）地址：深圳市福田区福田街道福华一                     路 119 号安信金融大厦                     法定代表人：段文务                     电话：0755-81682517                     客服电话：95517                     网址：http://www.essence.com.cn/                     注册地址：安徽省合肥市梅山路 18 号                     办公地址：中国安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国                     际金融中心 A 座                     法定代表人：俞仕新                     电话：0551-62201730                     传真：0551—62207148                     客服电话：95578                     网址：http://www.gyzq.com.cn                     注册（办公）地址：深圳市福田区福田街道益田路                     法人代表：何之江                     联系人：王阳                     客户服务电话：95511-8                     网址：http://stock.pingan.com                     注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证                     券大厦十六层至二十六层                     办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 125 号国                     信金融大厦                     联系人：于智勇                     电话：0755-81981259                     客户服务电话:95536                     网址：www.guosen.com.cn                   景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书                   厦 2 座 27 层及 28 层                   办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大                   厦 2 座 11 层                   法定代表人：陈亮                   联系人：刘澜、杜悦                   电话：010-65051166-2592、010-65051166-50405                   客户服务电话：4008209068                   网址：www.cicc.com                   注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36                   号华远华中心 4、5 号楼 2701-3717                   办公地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36                   号华远华中心 4、5 号楼 2701-3717                   法定代表人：施华                   联系人：胡创                   电话：010-56992402                   传真：010-56992426                   客服热线：95571                   网址：www.foundersc.com                   注册（办公）地址：西安市新城区东新街 319 号 8                   幢 10000 室                   法定代表人：徐朝晖                   联系方式：029-87211668                   客服热线：95582                   网址：www.west95582.com                   注册地址：中国(上海)自由贸易试验区浦电路 370                   号 2、3、4 层                   办公地址：上海市浦东新区浦电路 370 号宝钢大厦                   华宝证券 2 楼                   法定代表人：刘加海                   联系人：刘之蓓                   电话：021-68777222                   传真：021-20515530                   客户服务电话：400-820-9898                   网址：www.cnhbstock.com                   注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道                   办公地址：上海市世纪大道 1600 号 33 楼                   法定代表人：祝健                   联系人：庄传勇                   电话：021-32229888-33362                   客服热线：956021                   网址：https://www.ajzq.com/                   景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书                   法定代表人：苏军良                   联系人：王虹                   电话：021-20655183                   传真：021-20655176                   客户服务电话：95547                   网址：www.hfzq.com.cn                   注册（办公）地址：北京市西城区闹市口大街 9 号                   院 1 号楼                   法定代表人：祝瑞敏                   联系人：王薇安                   电话：010-83252170                   传真：010-63081344                   客户服务电话：95321                   网址：www.cindasc.com                   注册（办公）地址：深圳市福田区深南中路华能大                   厦三十、三十一层                   法定代表人：吴骏                   联系人：杨洪飞                   电话：0755-83007323                   传真：0755-83007034                   客服热线：4000188688                   网址：www.ydsc.com.cn                   注册地址：江苏省南京市江东中路 228 号                   办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券                   广场                   法定代表人：张伟                   联系人：庞晓芸                   电话：0755-82492193                   客户服务电话：95597                   网址：www.htsc.com.cn                   注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰                   州财富中心 21 楼                   办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰                   州财富中心 21 楼                   联系人：周鑫                   电话：0931-4890208                   客户服务电话：95368                   网址：http://www.hlzq.com/                   注册地址：成都市东城根上街 95 号                   办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号                   法定代表人：冉云                   联系人：王凯伦                     景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书                     电话：021-80234217                     客服电话：95310                     公司网站：https://www.gjzq.com.cn/                     注册地址：浙江省杭州市江干区五星路 201 号                     办公地址：浙江省杭州市上城区五星路 201 号                     法定代表人：吴承根                     联系人：高扬                     客服电话：95345                     网址：www.stocke.com.cn                     注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道                     办公地址：北京市朝阳区望京东园四区 2 号中航产                     融大厦 35 层                     法定代表人：丛中                     联系人：孙健                     联系电话：15210835479                     客户服务电话：95335                     公           司           网          址          ：                     https://www.avicsec.com/main/home/index.shtml                     注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越                     时代广场（二期）北座                     办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券                     大厦                     法定代表人：张佑君                     联系人：王一通                     电话：010－60838888                     传真：010－60833739                     客服电话：95548                     网址：www.cs.ecitic.com                     注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南                     路 2666 号中国华润大厦 L4601-4608                     办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣                     法人代表：高涛                     客服电话：95532                     公司网站：https://www.ciccwm.com/ciccwmweb/                     注册（办公）地址：湖北省武汉市江汉区淮海路                     法定代表人：金才玖                     联系人：奚博宇                     电话：027-65799999                     传真：027-85481900                     客户服务电话：95579 或 4008-888-999                     网址：www.95579.com                      景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书                      注册（办公）地址：东莞市莞城区可园南路一号                      法定代表人：陈照星                      联系人：陈士锐                      传真：0769-22115712                      客户服务电话：95328                      网址：www.dgzq.com.cn                      法定代表人：金文忠                      注册地址：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券                      大厦                      办公地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层-23                      层、25 层-29 层                      联系人：龚玉君                      电话：021-63325888                      传真：021-63326729                      客户服务热线：95503                      公司网站：http://www.dfzq.com.cn                      注册（办公）地址：山东省济南市市中区经七路                      法定代表人：王洪                      电话：0531-68881051                      客户服务电话：95538                      网址：www.zts.com.cn                      注册地址：江西省南昌市新建区子实路 1589 号                      办公地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道                      法定代表人：徐丽峰                      联系人：占文驰                      电话：0791-88250812                      客户服务电话:956080                      网址：www.gszq.com                      注册地址：广西桂林市辅星路 13 号                      办公地址：深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦                      法定代表人：张雅锋                      联系电话：0755-83709350                      传真：0755-83700205                      客户服务电话：95563                      公司网址：www.ghzq.com.cn                      注册地址：                          青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001      中信证券（山东）有限责任公            司                      东座                     景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书                     法定代表人：肖海峰                     联系人：赵如意                     联系电话：0532-85725062                     客户服务电话：95548                     网址：sd.citics.com                     注册（办公）地址：重庆市江北区金沙门路 32 号                     法定代表人：吴坚                     联系人：宋涧乔                     电话：023-67747414                     客服电话：95355                     公司网站：www.swsc.com.cn                     注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18                     层                     办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证                     券大厦                     法定代表人：王文卓                     联系人：王一彦                     电话：021-20333910                     传真：021-50498825                     客服电话：95531；400-8888-588                     网址：www.longone.com.cn                     注册（办公）地址：深圳市福田区福华一路 115 号                     投行大厦 20 楼                     法定代表人：刘学民                     联系人：单晶                     电话：0755-23838750                     传真：0755-23838750                     客服电话：95358                     网址：www.firstcapital.com.cn                     注册（办公）地址：成都市高新区交子大道 177 号                     中海国际中心 B 座 17 楼                     法定代表人：崔秀红                     电话：028-86583006                     客户服务电话：028-86585518                     公司网址：http://www.cczq.com/                     注册地址：武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号                     天风证券大厦 20 层                     办公地址：湖北省武汉市武汉市武昌区中北路 217                     号天风大厦 2 号楼 19 楼                     法定代表人：庞介民                     联系人：王雅薇                     电话：027-87107535                     客户服务电话：95391 或 400-800-5000                     景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书                     网址：https://www.tfzq.com                     注册（办公）地址：上海市黄浦区四川中路 213 号                     法定代表人：何伟                     联系人：邵珍珍                     电话：021-53686888                     传真：021-53686100-7008                     客户服务热线：4008918918                     网址：www.shzq.com                     注册（办公）地址：广东省深圳市福田区中心三路                     法定代表人：窦长宏                     联系人：梁美娜                     电话：021-60812919                     客户服务电话：400-990-8826                     网址：www.citicsf.com                     注册地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座                     办公地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座                     联系人：杨淑涵                     电话：15809201060                     客户服务电话：95325                     网址：www.kysec.cn                     注册地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号                     楼                     办公地址：北京市朝阳五北四环中路盘古大观 A                     座 40－43F                     法定代表人：何亚刚                     联系人：齐冬妮                     电话：010-59355807/13811475559                     传真：010-56437013                     客户服务电话：4008895618                     网址：http://www.e5618.com                     注册地址： 广东省深圳市福田区香蜜湖街道东海                     社区深南大道 7778 号东海国际中心一期 A 栋                     办公地址：上海市黄浦区福州路 666 号华鑫海欣大                     厦                     法定代表人：俞洋                     联系人：刘苏卉                     电话：13813567470                     景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书                     华鑫证券公司网站：www.cfsc.com.cn                     客户服务电话：95323                     注册（办公）地址：广州市天河区临江大道 395 号                     法定代表人：陈可可                     联系人：郭杏燕                     联系电话：020-88834787                     客户服务电话：95548                     网址：www.gzs.com.cn                     注册地址：山东省青岛市崂山区苗岭路 15 号金融                     中心大厦 15 层                     办公地址：北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建                     财富国际中心 27 层                     法定代表人：吕春卫                     联系人：高舒婕                     电话：010-86499807                     传真：010-86499401                     客户服务电话：956006                     网址：www.lczq.com                     注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城                     办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富                     大厦                     法定代表人：戴彦                     联系人：陈亚男                     电话：021-23586583                     传真：021-23586864                     客户服务电话：95357                     网址：http://www.18.cn                     注册地址：广州市天河区珠江东路 11 号 18、19 楼                     全层                     办公地址：广东省广州市天河区珠江东路 13 号高                     德置地广场 E 座 12 层                     联系人：丁思                     电话：020-83988334                     客户服务电话：95322                     网址：www.wlzq.cn                     注册地址：无锡市金融一街 8 号                     办公地址：无锡市金融一街 8 号                     联系人：朱洁欣                     电话：0510-85606397                      景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书                      客户服务电话：95570                      网址：www.glsc.com.cn                      注册（办公）地址：北京市朝阳区安定路 5 号院                      法定代表人：毕劲松                      联系电话：010-81152420                      客户服务电话：95381                      网址：https://www.sczq.com.cn                      注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号                      办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号                      法定代表人：范力                      联系人：陆晓                      电话：0512-62938521                      传真：0512-62938527                      客户服务电话：95330                      网址：www.dwzq.com.cn                      注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号                      办公地址：哈尔滨市松北区创新三路 833 号                      法定代表人：赵洪波                      联系人：周俊                      电话：0451-85863726                      传真：0451-82337279                      客户服务电话：956007                      网址：www.jhzq.com.cn                      注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号半幢 9 楼                      办公地址：上海市黄浦区中山东二路 600 号外滩金                      融中心 S2 栋 22 楼                      法定代表人：武晓春                      联系人：张琳                      电话：15112500030                      客户服务电话：400-8888-128                      网址：https://www.tebon.com.cn/                      注册（办公）地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社                      区梨园路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室                      法定代表人：薛峰      深圳众禄基金销售股份有限公   联系人：龚江江            司         电话：0755-33227950                      传真：075533227951                      客户服务电话：4006-788-887                      网址：www.zlfund.cn/www.jjmmw.com                      注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路      蚂蚁（杭州）基金销售有限公            司                      办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 556 号蚂蚁                       景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书                       元空间                       法定代表人：王珺                       联系人：韩爱彬                       客服电话：95188-8                       公司网址：www.fund123.cn                       注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B                       座 701                       办公地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座                       联系人：谭磊                       电话：010-66045182/13810167663                       客服热线：010-66045678                       网址：www.txsec.com                       注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层                       办公地址：上海市闵行区申滨南路 1226 号诺亚财                       富中心 A 栋 3 楼                       法定代表人：吴卫国                       联系人：黄欣文                       电话：15801943657                       客服电话：4008-215-399                       网址：www.noah-fund.com                       注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220                       室                       办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 弄陆家嘴                       金融服务广场 2 期 11 层                       法定代表人：张跃伟                       联系人：曾帅                       电话：021-20691869                       传真：021-20691861                       客服电话：400-820-2899                       公司网站：www.erichfund.com                       注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单                       元                       办公地址：上海市浦东新区张杨路 500 号华润时代                       广场 10-14 层                       联系人：程艳                       电话：021-68077516                       客户服务电话：4007009665                       网址：www.howbuy.com                       注册地址：                           北京市朝阳区安苑路 11 号西楼 6 层 604、       北京展恒基金销售股份有限公             司                       办公地址：                           北京市朝阳区安苑路 11 号西楼 6 层 604、                       景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书                       法定代表人：闫振杰                       联系人：宋晋荣                       联系电话：010-59601399                       客服电话：400-818-8000                       公司网站：www.myfund.com                       注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室                       办公地址：北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层                       法定代表人：章知方                       联系人：陈慧慧                       联系电话：010-85657353                       传真号码：010-65884788                       客户服务热线：400-920-0022                       公司网址：http://licaike.hexun.com/                       注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 楼                       办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富                       大厦                       法定代表人：其实                       联系人：潘世友                       电话：021-54509977                       客服电话：95021                       网址：www.1234567.com.cn                       注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦                       办公地址：浙江省杭州市余杭区同顺街 18 号同花                       顺大楼                       联系人：洪泓                       电话：13777365732                       客户服务电话：952555                       网址：www.5ifund.com                       注册（办公）地址：北京市朝阳区建国路乙 118 号                       法定代表人：张莲                       电话：010-59497361                       客户服务电话：400-012-5899                       网址：www.prolinkfund.com                       注册（办公）地址：北京市朝阳区建国路乙 118 号       宜信普泽（北京）基金销售有   法定代表人：汤蕾            限公司        联系人：魏晨                       电话：010-58664558                       客户服务电话：400-609-9200                       景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书                       网址：https://www.puzefund.com/                       注册（办公）地址：厦门市思明区鹭江道 2 号厦门                       第一广场西座 1501-1504 室                       法定代表人：陈洪生                       联系电话：0592-3122757                       客服电话：400-9180808                       公司网站：www.xds.com.cn                       注册地址：海南省三亚市天涯区凤凰岛 1 号楼 7 层                       办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京                       国际俱乐部 C 座                       法定代表人：张峰                       联系人：闫欢                       电话：010-85097302                       传真：010-85097308                       客户服务电话：400-021-8850                       网址：www.harvestwm.cn                       注册地址：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路                       办公地址：北京市丰台区丽泽平安幸福中心 B 座       深圳市新兰德证券投资咨询有            限公司                       联系人：张博文                       电话：010-03363143                       客户服务电话：400-166-1188-2                       网址：www.new-rand.cn                       注册（办公）地址：深圳市前海深港合作区南山街                       道兴海大道 3046 号香江金融大厦 2111                       法定代表人：吴雪秀       一路财富（深圳）基金销售有            限公司                       联系电话：0755-26695461                       客户服务电话：400-001-1566                       网址：www.yilucaifu.com                       注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路                       办公地址：北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 B                       座 21 层、29 层                       联系人：丛瑞丰                       电话：010-56642623                       客户服务电话：400-8180-888                       网址：http://www.zzfund.com                       景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书            司          院 6 号楼 712 室                       法定代表人：梁蓉                       联系人：程义                       电话：010-66154828                       客户服务电话：010-66154828                       网址：www.5irich.com                       注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526                       室                       办公地址：上海市虹口区临潼路 188 号                       法定代表人：尹彬彬                       电话：021-52822063                       传真：021-52975270                       客服电话：400-118-1188                       网址：www.66liantai.com                       注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片                       区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                       办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国                       际金融广场 53 层                       法定代表人：李兴春                       联系人：张仕钰                       电话：021-60195205                       传真：021-61101630                       客户服务电话：400-032-5885                       公司网址：www.leadfund.com.cn                       注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园                       二期（西扩）N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层                       办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区       北京新浪仓石基金销售有限公   8 号楼新浪总部大厦             司         法定代表人：穆飞虎                       联系人：邵文静（商务）                       电话：18701224200                       客户服务电话：010-62675369                       网址：http://fund.sina.com.cn/                       注册地址：中国（上海）自由贸易试验区源深路                       办公地址：中国（上海）自由贸易试验区源深路                       联系人：缪刘颖                       电话：15921832997                       客户服务电话：4008219031                       网址：https://lupro.lufunds.com/                       景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书                       注册（办公）地址：深圳市福田区福田街道岗厦社                       区福华三路 88 号财富大厦 28E                       法定代表人：祝中村                       联系人：曾瑶敏                       电话号码：0755-83999913                       传真号码：0755-83999926                       客服电话：0755-83999907                       公司网址：www.fujifund.cn                       注册（办公）地址：北京市朝阳区东三环北路 17                       号 10 层 1015 室                       法定代表人：何静                       电话：18601776157                       客户服务电话：400-618-0707                       网址：www.hongdianfund.com                       注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719                       室                       办公地址：广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际                       广场北塔 33 层                       法定代表人：肖雯                       联系人：邱湘湘                       电话：020-89629099                       传真：020-89629011                       客户服务电话：020-89629066                       网址：www.yingmi.com                       注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45                       室                       办公地址：北京市西城区宣武门外大街新华社第三                       工作区 A 座 4、5 层       中证金牛（北京）基金销售有   法定代表人：吴志坚            限公司        联系人：焦金岩                       电话：13311295863                       传真：010-63156532                       客户服务电话：4008-909-998                       网址：www.jnlc.com                       注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A                       栋 201 室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）                       办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A                       座 17 楼 1703-04 室                       联系人：叶健                       电话：0755-89460507                       传真：0755-21674453                       客户服务电话：400-684-0500                       景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书                       网址：www.ifastps.com.cn                       注册（办公）地址：河南自贸试验区郑州片区（郑                       东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                       法定代表人：王旋                       电话：0371-85518396                       传真：0371-85518397                       联系人：董亚芳                       客服热线：400-0555-671                       公司网站：www.hgccpb.com                       注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115                       室                       办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4                       楼       上海凯石财富基金销售有限公   法定代表人：陈继武             司         联系人：宗利军                       电话：13817014525                       传真：021-63333390                       客户服务电话：4006433389                       网址：www.vstonewealth.com                       注册（办公）地址：深圳市南山区粤海街道科技园                       社区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 B3-1801                       法人代表：赖任军       深圳市金斧子基金销售有限公             司                       电话：17688937775                       客服电话：400-8224-888                       公司网址：https://www.jfz.com/                       注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层                       办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球                       财讯中心 D 座 401                       法定代表人：王伟刚                       电话：010-62680527                       传真：010-62680827                       联系人：王骁骁                       网址：www.hcfunds.com                       客服电话：400-055-5728                       注册（办公）地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道                       法定代表人：钱燕飞                       电话：18551604006                       客户服务电话：95177                       网址：www.snjijin.com                       景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书                       办公地址：中国上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 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                      联系人：刘晖                       电话：021-60206991                       客户服务电话：400-808-1016                       网址：www.fundhaiyin.com                       注册（办公）地址：中国(上海)自由贸易试验区浦                       明路 1500 号 8 层 M 座                       法定代表人：简梦雯                       联系人：余可                       客户服务电话：400-799-1888                       网址：www.520fund.com.cn                       注册地址：天津经济技术开发区第一大街 79 号                       MSDC1-28 层 2801                       座9层                       法定代表人：陈萍                       景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书                       联系人：董小翠                       电话：15010965750                       客户服务电话：010-59287822                       网址：www.gomefund.com                       注册地址：北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 15                       层 1501 室                       办公地址：北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技                       中心 C 座 22 层                       联系人：田文晔                       电话：010-61840688                       客服电话：010-84997571                       网址：https://danjuanfunds.com/                       注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001                       单元                       办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金                       融大厦 1503 室                       联系人：何楚楚                       电话：021-65370077                       客户服务电话：4008205369                       网址：http://www.jigoutong.com/                       注册地址：上海市浦东新区泥城镇新城路 2 号 24                       幢 N3187 室                       办公地址：上海市闵行区闵虹路 166 弄中庚环球创                       意中心 T2 栋 9 楼       上海钜派钰茂基金销售有限公             司                       联系人：王世之                       电话：021-52265962                       客户服务电话：4000212428                       网址：http://www.jp-fund.com/                       注册地址：北京市石景山区古城西路 113 号 3 层                       办公地址：北京市石景山区古城西路 113 号 3 层                       法定代表人：季长军                       联系人：周静华                       电话：13701024751                       传真：010-51957430                       客户服务电话：400-188-5687                       网址：www.buyforyou.com.cn                       注册（办公）地址：北京市朝阳区东三环北路 19       北京格上富信基金销售有限公             司                       法定代表人：肖伟                       景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书                       联系人：王梦                       电话：010-85594745                       传真：010-85932427                       客户服务电话：400-080-5828-2                       网址：https://mobile.licai.com/licai/public/channel                       注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路 12 号                       办公地址：北京市通州区亦庄经济技术开发区科创                       十一街 18 号院京东集团总部 A 座 17 层                       电话：95118                       传真：010-89189566                       客服热线：95118                       公司网站：kenterui.jd.com                       注册地址： 成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101                       室                       办公地址：成都市金牛区花照壁西顺街 399 号 1 栋                       法定代表人：于海锋                       联系人：曾健灿                       电话：020-28381666                       传真：028-84252474-8055                       客户服务电话：400-080-3388                       网址：www.puyifund.com                       注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼                       办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦                       B座8层       上海华夏财富投资管理有限公   法定代表人：毛淮平             司         联系人：张静怡                       电话：010-88066326                       传真：010-63136184                       客户服务电话：400-817-5666                       网址：www.amcfortune.com                       注册地址：上海市浦东新区新金桥路 27 号 1 号楼                       办公地址：上海市浦东新区新金桥路 27 号 1 号楼                       法人代表：冯轶明                       联系人：曹雪                       电话：021-20538888                       传真：021-20539999                       客服电话：400-820-1515                       网址：www.zhengtongfunds.com                       注册（办公）地址：中国(上海)自由贸易试验区杨                       高南路 759 号 18 层 03 单元                       景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书                       法定代表人：吕柳霞                       联系人：毛善波                       电话：15901622389                       客户服务电话：4007118718                       网址：www.wacaijijin.com/                       注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A                       栋 201 室                       办公地址：北京市朝阳区东三环北路 2 号南银大厦       深圳秋实惠智基金销售有限公   法定代表人：张秋林             司         联系人：张秋林                       电话：010-64108876                       传真：010-64108875                       客户服务电话：010-64108876                       网址：http://fund.qiushicaifu.com                       注册地址：贵州省贵阳市南明区新华路 110-134 号                       富中国际广场 1 栋 20 层 1.2 号                       办公地址：贵州省贵阳市南明区新华路 110-134 号                       富中国际广场 1 栋 20 层 1.2 号                       法定代表人：王荻                       联系人：方凯鑫                       电话：0851-88405606                       传真：0851-88405599                       客户服务电话：0851-88235678                       网址：www.urainf.com                       注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道                       办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号泓晟国                       际中心 16 层       万家财富基金销售（天津）有   法定代表人：戴晓云            限公司        联系人：王茜蕊                       电话：010-59013895                       传真：021-38909798                       客户服务电话：021-38909613                       网址：www.wanjiawealth.com                       注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201                       室                       办公地址：上海市浦东新区金沪路 55 号 10 楼       通华财富（上海）基金销售有   法定代表人：沈丹义            限公司        联系人：叶露                       电话：13916520847                       客户服务电话：400-101-9301                       网址：www.tonghuafund.com                       景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书          限责任公司        31 号卓越世纪中心 1 号楼 5006 户                       法定代表人：李赛                       联系人：印娣                       电话：13371658721                       客户服务电话：400-8189-598                       网址：www.hongtaiwealth.com                       注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号                       楼 10 层 1005                       办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号                       楼 11 层 1105       济安财富（北京）基金销售有   法定代表人：杨健            限公司        联系人：陈梦颖                       电话：15070015766                       传真：010-65330699                       客户服务电话：400-673-7010                       网址：www.jianfortune.com                       注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环                       路 333 号 729S 室                       办公地址：上海市虹口区公平路 18 号 8 栋嘉昱大                       厦6层       上海中欧财富基金销售有限公   法定代表人：许欣             司         联系人：屠帅颖                       电话：021-68609600-5905                       传真：021-33830351                       客户服务电话：400-700-9700（钱滚滚专线）                       网址：https://www.qiangungun.com/                       注册地址：上海黄浦区北京东路 666 号 H 区（东                       座）6 楼 A31 室                       办公地址：上海市浦东新区张杨路 707 号生命人寿                       大厦 32 楼       民商基金销售（上海）有限公   法定代表人：贲惠琴             司         联系人：钟伟                       电话：138-2642-0174                       传真：021-50206001                       客户服务电话：021-50206003                       网址：http://www.msftec.com/                       注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A                       栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                       办公地址：深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海       腾安基金销售（深圳）有限公   大厦 15 楼             司         法定代表人：林海峰                       联系人：谭广锋                       客户服务电话：95017                       网址：www.tenganxinxi.com                       景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书                       注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区                       办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区                       法定代表人：盛超                       联系人：林天赐                       电话：13001600048                       传真：010-59403027                       客户服务电话：95055-4                       公司网址：https://www.duxiaomanfund.com/                       注册（办公）地址：中国（上海）自由贸易试验区                       张杨路 707 号 1105 室                       法定代表人：马永谙                       电话：010-58732256/18610907207                       客户服务电话：400-080-8202                       网址：www.licaimofang.com                       注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区                       环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室                       办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1196 号世纪                       汇广场 2 座 16 楼 01、08 单元                       联系人：张宇明、王玉、杨雪菲                       电话：021-53398953、021-53398863、021-53398860                       客户服务电话：400-168-1235                       网址：www.luxxfund.com                       注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道 47                       号                       办公地址：南京市鼓楼区中山北路 2 号绿地紫峰大                       厦 2005 室       江苏汇林保大基金销售有限公   法定代表人：吴言林             司         联系人：张竞妍                       电话：025-66046166-849                       传真：025-56878016                       客户服务电话：025-66046166-849                       网址：http://www.huilinbd.com                       注册（办公）地址：中国北京市西城区金融大街                       法定代表人：白涛                       电话：010-63631752                       客户服务电话：95519                       网址：www.e-chinalife.com                      景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书           限公司        1 号楼 3 层 306 室                      法定代表人：齐凌峰                      联系人：任卓异                      电话：18201197956                      传真：010-82086110                      客户服务电话：400-158-5050                      网址：www.9ifund.com；https://www.tl50.com                      注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光                      金融广场 16 层                      办公地址：北京市朝阳区景辉街 33 号院 1 号楼阳                      光金融中心                      法定代表人：李科                      联系人：王超                      电话：010-59053912                      传真：010-59053929                      客服热线：95510                      公司网站：http://fund.sinosig.com/                      注册（办公）地址：北京市朝阳区建国路乙 118 号                      法定代表人：彭浩                      电话：18339217746                      客户服务电话：400-004-8821                      网址：www.taixincf.com                      注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路                      办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城路 116 号大                      华银行大厦 7 楼                      法定代表人：郑新林                      联系人：邓琦                      电话：021-68889082                      客户服务电话：021-68889082                      网址：www.weonefunds.com                      注册（办公）地址：广东省深圳市福田区莲花街道                      福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层                      法定代表人：王德英                      联系人：崔丹                      电话：075583169999                      传真：0755-83195220                      客户服务电话：4006105568                      网址：www.boserawealth.com   基金管理人可根据有关法律法规规定，选择其他符合要求的机构销售本基金或变更上述                             景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书 销售机构，并在基金管理人网站公示。销售机构代销具体基金份额情况、具体业务开通及办 理情况以各销售机构安排和规定为准，详见各销售机构的有关公告。敬请投资者留意。 二、注册登记人  名   称：景顺长城基金管理有限公司  住   所：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第一座 21 层  法定代表人：李进  电   话：0755-82370388-1646  传   真：0755-22381325  联系人：邹昱 三、律师事务所及经办律师  名   称：北京市金诚同达律师事务所  住   所：北京建国门内大街 22 号华夏银行 11 层  负责人：田予  电   话：010-85237766  传   真：010-65185057  经办律师：贺宝银、徐志浩 四、会计师事务所及经办注册会计师   名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）   住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室   办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室   执行事务合伙人：毛鞍宁   电话：     （010）58153000   传真：     （010）85188298   经办注册会计师：吴翠蓉、黄拥璇   联系人：吴翠蓉                         景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书            六、基金份额的申购、赎回与转换   本基金由基金管理人依照《基金法》、                   《运作办法》、                         《销售办法》、基金合同及其他有关 规定，并经中国证监会 2006 年 8 月 24 日证监基金字2006175 号文核准募集。   本基金为契约型开放式基金。基金存续期限为不定期。 一、基金投资者范围   中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者（法律法规禁止投资证券投资基金的除 外）及合格境外机构投资者。 二、申购、赎回与转换场所   本基金的销售机构包括本基金管理人和本基金管理人委托的代销机构。   基金投资者应当在销售机构基金销售业务的营业场所或按销售机构约定的方式办理基 金的申购、赎回与转换。 三、申购、赎回与转换的开放日及时间   本基金于 2006 年 10 月 11 日起基金合同生效，已于 2006 年 11 月 2 日起开始办理日常 申购业务，从 2007 年 1 月 10 日起开始办理日常赎回业务，并于 2009 年 10 月 30 日开通了 本基金与基金管理人旗下部分基金在直销机构和部分代销机构的基金转换业务。   投资者应当在开放日办理申购、赎回与转换申请。本基金为投资者办理申购、赎回与转 换等基金业务的时间（开放日）为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日。开放日的具 体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间。投资者在基金合同约定之 外的日期和时间提出申购、赎回、转换申请且注册登记机构确认接收的，其基金份额申购、 赎回、转换价格为下一开放日的相应价格。   若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要，基金管理人可对申 购、赎回与转换交易时间进行调整，但应当依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公 告。 四、申购、赎回与转换的原则    “未知价”原则，即申购、赎回、转换价格以申请当日的基金份额净值为基准进行计                   景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书 算； 办理时间结束后不得撤销； 交易的具体时间来计算持有期限，系统会采取先进先出法，即先认购/申购的基金份额会先 赎回或转换，按不同的持有期限分别计算收取赎回费； 转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注 册登记的基金； 购及追加数额限制，基金转换转出后，原持有时间将不延续计算，若转换申请当日同时有赎 回申请，则遵循先赎回后转换的处理原则； 下调整上述原则。基金管理人应当依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 五、申购、赎回与转换的程序   基金投资者必须根据基金销售机构规定的程序，在开放日的业务办理时间向基金销售机 构提出申购、赎回或转换的申请。   投资者在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资者在提交赎回、转 换申请时，必须有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回、转换申请无效而不予成 交。   T 日规定时间受理的申请，正常情况下，本基金注册登记机构人在 T+1 日内为投资者对 该交易的有效性进行确认，在 T＋2 日后（包括该日）投资者可向销售机构或以销售机构规 定的其他方式查询申购、赎回与转换的成交情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。   销售机构对申购、赎回或转换申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构 确实接收到申购、赎回、转换申请。申购、赎回、转换的确认以注册登记机构的确认结果为 准，否则如因申请未得到注册登记机构的确认而产生的后果，由投资者自行承担。                     景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书   在法律法规允许的范围内，登记机构可根据《业务规则》，对上述业务办理时间进行调 整，本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。   申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功，若申购不 成功或无效，申购款项将退回投资者账户。   投资者赎回申请成功后，基金管理人将通过注册登记人及其相关基金销售机构在 T＋7 日（包括该日）内将赎回款项划往基金份额持有人账户。在发生巨额赎回的情形时，款项的 支付办法参照本《基金合同》的有关条款处理。 六、申购、赎回与转换的数额限制 额的限制（本公司直销系统及各销售机构可根据业务情况设置高于或等于前述的交易限额， 具体以本公司及各家销售机构公告为准，投资者在提交基金申购及定期定额投资申请时，应 遵循本公司及各销售机构的相关业务规则）                   。本基金对单个基金份额持有人持有本基金的数 量不设上限。                               ，但某笔赎回导致基金 份额持有人持有的基金份额余额不足 1 份时，余额部分基金份额必须一同全部赎回。 赎回。 数量限制。本基金代销机构首次申购和追加申购的最低金额的调整按照基金管理人和代销机 构约定的为准。本基金直销最低申购金额由基金管理人调整；基金管理人应当依照《信息披 露办法》的有关规定在指定媒介公告。 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险 控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体请参见相关公告。 七、本基金的申购、赎回费率和转换费用                            景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书 广、销售、注册登记等各项费用。    本基金的申购费率不高于 1.5%，随申购金额的增加而递减，适用以下前端收费费率标 准：            申购金额（M）                          申购费率              M＜100 万                          1.5%             M≥1000 万                     按笔收取，1000 元/笔    基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下，对基金申购费 用实行一定的优惠，费率优惠的相关规则和流程详见基金管理人或其他基金销售机构届时发 布的相关公告或通知。 费和其他手续费后的余额归基金财产。本基金的赎回费率不高于 1.5%，随持有期限的增加 而递减。          持有期                 赎回费率             归基金资产比例 注：就赎回费而言，1 年指 365 天，2 年指 730 天。 购补差费。其中赎回费的收取标准遵循本招募说明书的约定，申购补差费的收取标准为：申 购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购费用－转出净额在转出基金中对应的 申购费用，0】。 管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整费率或收费方式，基金管理人应当依照《信息 披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 制定基金促销计划，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式                                景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书 （如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动期间，基金管理人可以适当调低基金申购费率、基金赎回费率和基金转换费 率。 机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、 自律规则的规定。 八、申购份额、赎回金额与转换交易的计算方式    本基金的申购费用及申购份额的计算公式如下：    基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：    净申购金额=申购金额/（1+申购费率）                      ；    申购费用=申购金额-净申购金额；    申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值。 基金申购份额保留到小数点后两位，舍去部分所代表的资产归基金所有。    例：某投资者投资 5,000 元申购本基金，申购费率为 1.5%，假设申购当日基金份额净 值为 1.128 元，则其可得到的申购份额为：    净申购金额=5,000/（1+1.5%）=4,926.11 元；    申购费用==5,000-4,926.11=73.89 元；    申购份额=4,926.11/1.128=4,367.11 份    即：投资者投资 5,000 元申购本基金，假设申购当日的基金份额净值为 1.128 元，可得 到 4,367.11 份基金份额。    本基金采用“份额赎回”方式，赎回价格以 T 日的基金份额净值为基准进行计算，计 算公式：    赎回总额 = 赎回份额 × 赎回当日基金份额净值    赎回费用 = 赎回总额 × 赎回费率    赎回金额 = 赎回总额 － 赎回费用    例：某投资者持有本基金 10,000 份基金份额 18 个月，赎回费率为 0.25%，假设赎回当 日基金份额净值是 1.148 元，则可得到的赎回金额为：                              景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书   赎回总额 = 1.148 × 10,000 = 11480 元   赎回费用 = 11480 × 0.25% = 28.7 元   赎回金额 = 11480 － 28.7= 11451.3 元   即：投资者赎回 10,000 份本基金，假设赎回当日的基金份额净值为 1.148 元，则可得 到 11451.3 元净赎回金额。   本基金的转换交易包括了基金转出和基金转入，其中：   ①基金转出时赎回费的计算：   由股票基金转出时：   转出总额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值   由货币基金转出时：   转出总额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值+待结转收益（全额转出时）   赎回费用＝转出总额×转出基金赎回费率   转出净额＝转出总额－赎回费用   ②基金转入时申购补差费的计算：   净转入金额＝转出净额－申购补差费   其中，申购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购费用－转出净额在转出 基金中对应的申购费用，0】   转入份额＝净转入金额 / 转入基金当日基金份额净值   例：投资者申请将持有的本基金 10,000 份转换为景顺长城内需增长混合型证券投资基 金，假设转换当日本基金的基金份额净值为 1.148 元，投资者持有该基金 18 个月，对应赎 回费为 0.25％，申购费为 1.5％，内需增长基金的基金份额净值为 1.163 元，申购费为 1.5％， 则投资者转换后可得到的内需增长基金份额为：   转出总额＝10,000×1.148＝11,480 元   赎回费用＝11,480×0.25％＝28.70 元   转出净额＝11,480－28.7= 11,451.3 元   转出净额在转入基金中对应的净申购金额=11,451.3/1.015=11,282.07 元   转出净额在转入基金中对应的申购费用=11,451.3-11,282.07=169.23 元   转出净额在转出基金中对应的净申购金额=11,451.3/1.015=11,282.07 元   转出净额在转出基金中对应的申购费用=11,451.3-11,282.07=169.23 元                               景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书   净转入金额＝11,451.3－MAX【169.23－169.23，0】=11,451.3 元   转入份额＝11,451.3 / 1.163＝9,846.34 份   T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监 会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点 后第 4 位四舍五入。   本基金申购、转入的有效份额为按实际确认的申购、转入金额在扣除相应的费用后，以 当日基金份额净值为基准计算，计算结果保留到小数点后 2 位，小数点后两位以后的部分舍 去，舍去部分所代表的资产归基金所有。   本基金的赎回、转入金额为按实际确认的有效赎回、转入份额以当日基金份额净值为基 准计算并扣除相应的费用，计算结果保留到小数点后 2 位，小数点后两位以后的部分四舍五 入，由此产生的误差计入基金财产。 九、申购、赎回、转换的注册登记   投资者申购基金成功后，注册登记人在 T+1 日为投资者登记权益并办理注册登记手续， 投资者自 T+2 日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。   投资者赎回基金成功后，注册登记人在 T+1 日为投资者办理扣除权益的注册登记手续。   投资者转换基金成功后，注册登记人在 T+1 日为投资者办理扣减转出基金权益的注册 登记手续，并同时为投资者办理登记转入基金权益的注册登记手续，投资者可在 T+2 日向 销售机构查询确认结果且自 T+2 日（含该日）起转入基金份额可用。   基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，但不得 实质影响投资者的合法权益，应当依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 十、拒绝或暂停申购的情形及处理方式   除非出现如下情形，基金管理人不得拒绝或暂停基金投资者的申购申请：                     景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书 生负面影响，从而损害现有基金份额持有人的利益； 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性，经与基金托管人协商确定后，基金管理人应当暂 停接受申购申请。 达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形时。   发生上述 1 到 4、6 项暂停申购情形时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介刊登 暂停申购公告。 十一、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式   除非出现如下情形，基金管理人不得拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎回申请或者延 缓支付赎回款项： 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性，经与基金托管人协商确定后，基金管理人应当暂 停接受赎回申请或延缓支付赎回款项。   发生上述情形之一的，基金管理人应在当日立即向中国证监会报告备案。已接受的赎回 申请，基金管理人将足额支付；如暂时不能足额支付的，可支付部分按每个赎回申请人已被 接受的赎回申请量占已接受赎回申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分由基金管理 人按照发生的情况制定相应的处理办法在后续开放日予以支付。   同时在出现连续巨额赎回的情形时，对已接受的赎回申请可延期支付赎回款项，最长不 超过正常支付时间 20 个工作日，并在指定媒介公告。投资者在申请赎回时可事先选择将当 日可能未获受理部分予以撤销。   暂停基金的赎回，基金管理人应及时在指定媒介上刊登暂停赎回公告。   在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理。                    景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书 十二、巨额赎回的情形及处理方式   本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额 总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一日基金总 份额的 10%时，即认为发生了巨额赎回。   当出现巨额赎回时，基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部 分顺延赎回。   （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资者的赎回申请时，按正常赎回程序 执行。   （2）部分顺延赎回：当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为支付投资 者的赎回申请可能会对基金的资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不 低于基金总份额的 10%的前提下，对其余赎回申请延期予以办理。若进行上述延期办理， 在单个基金份额持有人超过上一工作日基金总份额 20%以上的赎回申请的情形下，基金管 理人可以对该基金份额持有人超过 20%以上的部分延期办理赎回申请。对于其余当日非自 动延期办理的赎回申请，应当按单个账户非自动延期办理的赎回申请量占非自动延期办理的 赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额。对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申 请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回， 直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回 申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算 赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资 人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）巨额赎回的公告：开放式基金发生巨额赎回并延期办理的，基金管理人应当通过 邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式，在 3 个工作日内通知基金份额持有人，说明有 关处理方法，并于 2 日内在指定媒介上刊登公告。   本基金连续 2 个开放日以上发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受赎回 申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过正常支付时间 20 个工作日， 并应当在指定媒介公告。                     景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书 十三、重新开放申购或赎回的公告   暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应当依照《信息披露办法》的有关规 定在指定媒介刊登基金重新开放申购或赎回公告并在重新开放申购或赎回日公告最近一个 开放日的基金份额净值。 十四、定期定额投资计划   “定期定额投资计划”是申购业务的一种方式，投资者可通过向代销机构提交申请，约 定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由代销机构于约定扣款日在投资者指定资金账户内 自动完成扣款及基金申购。投资者在办理“定期定额投资计划”的同时，仍然可以进行本基 金的日常申购、赎回业务。   本基金开通定期定额投资业务的时间、销售机构名单和具体规则详见基金管理人或各销 售机构有关定期定额投资业务的公告。 十五、基金的冻结、解冻及质押   基金注册登记人只受理国家有权机关依法要求的基金账户或基金份额的冻结与解冻。基 金账户或基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益（包括现金分红和红利再投资）一并冻 结，被冻结部分份额仍然参与基金收益分配与支付。具体执行办法由《景顺长城基金管理有 限公司开放式基金注册登记业务规则》约定。   在有关法律法规有明确规定的情况下，基金管理人将可以办理基金份额的质押或其它业 务，并会同注册登记人制定、公布和实施相应的业务规则。   十六、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机 制”部分的规定或相关公告。                  景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书            七、基金的非交易过户与转托管 一、基金的非交易过户   非交易过户是指不采用申购、赎回等基金交易方式，将一定数量的基金份额按照一定规 则从某一投资者基金账户转移到另一投资者基金账户的行为。   基金注册登记人只受理继承、捐赠、司法执行等法律法规允许的非交易过户。其中，                                       “继 承”指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；“捐赠”只受理基 金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体的情形；“司法 执行”是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自 然人、法人、社会团体或其他组织。无论在上述何种情况下，接受划转的主体应符合相关法 律和基金合同规定的持有本基金份额的条件。办理非交易过户必须提供相关资料。   注册登记人受理上述情况下的非交易过户，其他销售机构不得办理该项业务。   对于符合条件的非交易过户申请按《景顺长城基金管理有限公司开放式基金注册登记业 务规则》的有关规定办理。 二、基金的转托管   本基金目前实行份额托管的交易制度。投资者可将所持有的基金份额从一个交易账户转 入另一个交易账户进行交易。具体办理方法参照《景顺长城基金管理有限公司开放式基金注 册登记业务规则》的有关规定以及基金代销机构的具体规定。                      景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书                 八、基金的投资 一、投资目标   本基金通过优先投资于内需拉动型行业中的优势企业，分享中国经济和行业的快速增长 带来的最大收益，实现基金资产的长期、可持续的稳定增值。 二、投资范围   本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的公司股票 （包含存托凭证）和债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。   在资产配置方面，投资于股票的最大比例和最小比例分别是 95%和 70%，投资于债券的 最大比例是 30%。   本基金优先投资于和经济增长最为密切的内需拉动型行业中的优势企业，对这些行业的 投资占股票投资的比重不低于 80%。 三、投资理念   宁取细水长流，不要惊涛裂岸。本基金的所有投资都是基于基本面分析和价值投资，深 度挖掘个股的投资机会，实现基金资产的最佳风险收益比。 四、投资策略   在构建和管理投资组合的过程中，主要采取“自上而下”为主的投资方法，着重在内需 拉动型行业内部选择基本面良好的优势企业或估值偏低的股票。基于对宏观经济运行状况及 政策分析、金融货币运行状况及政策分析、产业运行景气状况及政策的分析，对行业偏好进 行修正，进而结合证券市场状况和政策分析，做出资产配置及组合构建的决定。   股票投资部分以“内需拉动型”行业的优势企业为主，以成长、价值及稳定收入为基础， 在合适的价位买入具有高成长性的成长型股票，价值被市场低估的价值型股票，以及能提供 稳定收入的收益型股票。   本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。                   景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书   本基金债券投资部分着重本金安全性和流动性。综合分析宏观经济形势，并对货币政策 与财政政策以及社会政治状况等进行研究，着重利率的变化趋势预测，建立对收益率曲线变 动的预测模型。通过该模型进行估值分析，确定价格中枢的变动趋势；同时，计算债券投资 组合久期、到期收益率和期限等指标，进行“自下而上”的选券和债券品种配置。   本公司将在有效进行风险管理的前提下，通过对权证标的证券的基本面研究，并结合期 权定价模型估计权证价值，谨慎进行投资。   本基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%。   本基金将持续地进行定期与不定期的投资组合回顾与风险监控，适时地做出相应的调 整。 五、投资管理程序   投资决策委员会是公司投资的最高决策机构，以定期或不定期会议的形式讨论和决定公 司投资的重大问题，包括确立各基金的投资方针及投资方向，审定基金财产的配置方案。投 资决策委员会召开前，由基金经理依据对宏观经济走势的分析，提出基金的资产配置建议， 交由投资决策委员会讨论。一旦做出决议，即成为指导基金投资的正式文件，投资部据此拟 订具体的投资计划。   投资研究部是负责管理基金日常投资活动的具体部门，分管投资的副总经理除履行投资 决策委员会执行委员的职责外，还负责管理和协调投资研究部的日常运作。投资研究联席会 议是投资研究部常设议事机构，负责讨论行业信息、个股信息、回顾行业表现、行业配置、 模拟组合表现、近期研究计划及成果、市场热点、当日投资决策、代行表决权、投资备选库 调整等问题。投资研究部主要负责宏观经济研究、行业研究和投资品种研究，负责编制、维 护投资备选库，建立、完善、管理并维护股票研究数据库与债券研究资料库，并为投资决策 委员会、投资研究联席会议、分管投资的副总经理、各投资总监和基金经理提供基金投资决 策依据。投资研究部负责根据投资决策委员会决议，负责基金投资组合的构造、优化、风险 管理及头寸管理等日常工作；拟订基金的总体投资策略、资产配置方案、重大投资项目提案 和投资组合方案等并上报投资决策委员会讨论决定；组织实施投资决策委员会及投资研究联 席会议决定的投资方案并在授权范围内作出投资决定；依据自主的研究积极把握市场动态， 积极提出基金投资组合优化方案，并对管理基金的投资业绩负责。其中基金经理根据投资决 策委员会及投资研究联席会议决议具体承担本基金的日常管理工作。                     景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书   风险管理委员会是公司日常经营中整体风险控制的决策机构，该委员会是对公司各种风 险的识别、防范和控制的非常设机构，由总经理、副总经理、督察长、以及其他相关部门负 责人或相关人员组成，其主要职责是：负责评估公司的风险控制制度和风险管理流程，确保 公司整体风险的识别、监控和管理；负责检查风险控制制度的落实情况，审阅公司各项风险 与内控状况评价报告；对公司重大业务可行性及风险进行论证；负责组织公司内部员工严重 违法违规事件的调查，并根据调查报告做出具体的决定；针对公司经营管理活动中发生的紧 急突发性事件和重大危机情况，组成危机处理小组，评估事件风险，制定危机处理方案并监 督实施；其他风险管理职能。绩效评估与风险控制人员负责建立和完善投资风险管理系统， 并负责对基金历史业绩进行分解和分析。法律、监察稽核部负责基金日常运作的合规控制。   本基金投资决策过程为： 要求提出资产配置建议； 制以及资产配置方案，制订具体的投资组合方案； 计划。 六、投资限制   为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：   （1）承销证券；   （2）向他人贷款或提供担保；   （3）从事承担无限责任的投资；   （4）买卖其他基金份额，但国务院另有规定的除外；   （5）向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票 或债券；   （6）买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管 人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；   （7）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动；                    景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书   （8）当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。   本基金的投资组合将遵循以下限制：   （1）本基金投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的 80%；   （2）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不得超过基金资产净值的 10%；   （3）本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超 过该证券的 10%；   （4）本基金不得违反本基金合同关于投资范围、投资策略和投资比例的约定；   （5）本基金投资股权分置改革中产生的权证，在任何交易日买入的总金额，不超过上 一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，本 公司管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。其它权证的投资比例，遵 从法规或监管部门的相关规定；   （6）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不得超过本基金的总资产，所 申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；   （7）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开 放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不超过该上市公司可流通股票的 15％；本 基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不超过该上市公司可 流通股票的 30％；   （8）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不超过基金资产的 15%；因证券市 场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本项所 规定的比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；   （9）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与投资范围保持一致；   （10）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易 的股票合并计算；   （11）相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制；   （12）法律法规或监管部门取消上述限制，本基金不受上述限制。   基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。   除上述第（8）、          （9）项外，由于证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分                     景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书 置改革中支付对价等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限 制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到标准。 七、业绩比较基准   基金整体业绩比较基准=中证 800 指数×80%＋中国债券总指数×20%。   使用上述业绩比较基准的主要理由为：   中证 800 指数是由中证指数有限公司编制的综合反映沪深证券市场内大中小市值公司 的整体状况的指数。中证 800 指数的成份股由中证 500 指数和沪深 300 指数成份股一起 构成，具有很好的市场代表性。   本基金是一只高持股率的基金，股票投资比例范围为基金资产的 70-95%，其中市场中 性时的股票仓位为 80%。本基金股票和债券投资的比较基准分别使用具有充分市场认同度 的中证 800 指数和中国债券总指数，股票和债券投资的比较基准在基金整体业绩比较基准 的占比按照市场中性时两类资产的投资比例确定，可以比较公允地反映基金管理人的投资管 理能力。   如果本基金业绩比较基准中所使用的指数暂停或终止发布，本基金的管理人可以在报备 中国证监会后，使用其他可以合理的作为业绩比较基准的指数代替原有指数。   如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、能为市场普遍接受的业绩比较基准推出， 基金管理人可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。 八、风险收益特征   本基金是混合型基金，属于风险程度较高的投资品种，其预期风险和预期收益水平 低于股票型基金，高于货币型基金与债券型基金。根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货 投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级 行为不改变本基金的实际性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险 等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应当以基金管理人和销售机构提供的评级结果 为准。 （一）各类别风险定义                     景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书   在基金日常管理风险过程中，由投资部对投资组合风险进行监控和管理。此类风险主要 包括以下几种： （1）系统性风险：基金在投资中因市场原因而无法规避的风险； （2）行业配置风险：基金中某行业投资比例出现与基准的较大偏差而可能产生的风险； （3） 证券选择风险：基金中某只股票的持仓比例出现与基准的较大偏差而可能产生的风险； （4）风格风险：基金在投资风格上与基准之间产生偏差，偏重于某种风格而产生的风险。   在基金日常管理风险过程中，由投资部对个股风险进行监控和管理。此类风险主要包括 以下几种：  （1）财务风险：基金在投资过程中，由于对上市公司基本面特别是财务状况判断出现 失误，造成基金资产净值受损的风险；  （2）流动性风险：基金资产不能迅速、低成本地转变成现金，或者不能应付可能出现 地投资者大额赎回的风险；  （3）价格风险：在一定时间期限内，当基金中某只证券的二级市场股票价格波动幅度 超出一定比例。   在基金日常管理风险过程中，由投资部对个股风险进行监控和管理。目前，此类风险主 要指由权证投资引发的风险。   在基金日常管理风险过程中，由运营部及法律、监察稽核部对作业风险进行实时预警与 监控。此类风险主要包括基金在日常操作中出现违反法规或公司相关管理制度，或者交易执 行中的操作失误以及信息系统故障产生的风险。 （二）风险管理措施   本公司运用国际通行的风险管理系统，以跟踪误差为核心，建立一整套评估指标测量、 分析跟踪误差的构成，判断风格因素、行业因素、个股因素对跟踪误差的影响。同时，运用 国际通行的回报分析系统将基金的超额回报/风险分解为时机选择、风格选择、行业选择、 个股选择四类回报，有效地帮助基金管理人了解超额回报来源以及相应承受的风险水平，为 基金管理人资产调整提供参考性的指引，以实现在有效控制组合风险的情况下获取更高的超 额收益。                       景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书   （1）财务风险。本公司投资以基本面为基础，个股的挑选不仅注重盈利的成长动能以 及价值评估，还重视个股的财务风险。通过景顺长城“股票研究数据库（SRD）”，详尽评 估公司的财务状况，包括资产负债结构、现金流状况、营运状况、盈利能力等，并通过对所 投资品种的实地调研及公司业绩的合理性分析，有效规避可能的财务风险。   （2）流动性风险。流动性风险管理的具体指标是行业集中度、个股集中度和流动性比 率。   （3）价格风险。建立并执行实时价格异常监控机制，任何异常变化将通知相关研究人 员分析调查。   对权证投资风险所采取的风险管理措施主要包括：   （1）制定权证投资管理制度，并根据实际情况进行更新调整。   （2）严格执行公司的投资管理制度。   （3）对权证市场进行充分研究并定期对权证投资进行风险和绩效评估。   作业执行风险识别与衡量的具体指标是法规限制和投资比例限制。本公司信息系统除定 期进行数据备份之外，并定有灾难回复计划（Business Recovery Plan），确保公司操作系统 可以在重大灾难发生后，迅速回复运作，以确保客户权益。 九、基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法 益。   十、基金的融资本基金可以按照国家的有关规定进行融资。   十一、基金管理人和基金经理的承诺 监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行有效的有关法律、 法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。                     景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书 部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：   （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公平地对待其管理的不同基金财产；   （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益；   （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；   （5）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：   （1）越权或违规经营；   （2）违反基金合同或托管协议；   （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；   （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；   （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；   （6）玩忽职守、滥用职权；   （7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄 漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资 计划等信息；   （8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩 序；   （9）贬损同行，以抬高自己；   （10）以不正当手段谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；   （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；   （13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。   （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取 最大利益；   （2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；   （3）不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，                      景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书 泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投 资计划等信息；      （4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。      十二、侧袋机制的实施和投资运作安排      当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人 利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照 法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。      侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。      侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。 十三、基金投资组合报告      景顺长城基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。      基金托管人中国农业银行根据基金合同规定，已经复核了本投资组合报告，保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。财务数据截至 2024 年 9 月 30 日，本报告中 所列财务数据未经审计。 序号             项目             金额（元）              占基金总资产的比例（%）       其中：股票                   3,487,064,195.40            94.06       其中：债券                    100,021,575.34              2.70            资产支持证券                           -                -       其中：买断式回购的买入返售金融                                             -                -       资产                             景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书 代码                 行业类别            公允价值（元）                 占基金资产净值比例（%）  A    农、林、牧、渔业                                        -               -  B    采矿业                                             -               -  C    制造业                            3,048,513,778.28              82.37  D    电力、热力、燃气及水生产和供应       业                                               -               -  E    建筑业                                             -               -  F    批发和零售业                                          -               -  G    交通运输、仓储和邮政业                                     -               -  H    住宿和餐饮业                                          -               -  I    信息传输、软件和信息技术服务业                         62,673.76             0.00  J    金融业                                             -               -  K    房地产业                                            -               -  L    租赁和商务服务业                            218,718,330.80            5.91  M    科学研究和技术服务业                           89,021,541.68            2.41  N    水利、环境和公共设施管理业                                   -               -  O    居民服务、修理和其他服务业                                   -               -  P    教育                                              -               -  Q    卫生和社会工作                             130,747,870.88            3.53  R    文化、体育和娱乐业                                       -               -  S    综合                                              -               -       合计                             3,487,064,195.40              94.22      无。                                                             占基金资产净值比例 序号        股票代码      股票名称    数量（股）         公允价值（元）                                                                （%）                                景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书 注：报告期末，本基金因证券市值波动，导致持有一家公司发行的证券，其市值被动超过基 金资产净值的 10%，已在法规及合同规定的期限内调整达标。 序号            债券品种              公允价值（元）                  占基金资产净值比例（%）          其中：政策性金融债                    100,021,575.34                   2.70 序号       债券代码      债券名称       数量（张）      公允价值（元）             占基金资产净值比例（%）      投资明细      本基金本报告期末未持有资产支持证券。      细      本基金本报告期末未持有贵金属。      本基金本报告期末未持有权证。      本基金本报告期末未持有股指期货。      根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括股指期货。                   景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书   根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。   本基金本报告期末未持有国债期货。   根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形   本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。   本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。  序号          名称             金额（元）   本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。   本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。      景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书 无。                景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书             九、基金的融资 本基金可以按照国家的有关规定进行融资。                                        景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书                                十、基金的业绩         基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定      盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细      阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至 2024 年 9 月 30 日。                                                         业绩比较基                     净值增长      净值增长率      业绩比较基准       阶段                                                准收益率标    （1）-（3） （2）（                                                                             - 4）                     率（1）      标准差（2）     收益率（3）                                                         准差（4）                    景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书 注：本基金的资产配置比例为：投资于股票的最大比例和最小比例分别是 95%和 内需拉动型行业中的优势企业，对这些行业的投资占股票投资的比重不低于 合同生效日起 6 个月。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的 要求。自 2017 年 9 月 15 日起，本基金业绩比较基准由“沪深综合指数总市值加 权指数×80%+中国债券总指数×20%”变更为“中证 800 指数×80%+中国债券总 指数×20%”。                     景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书                  十一、基金的财产 一、基金财产的构成   基金财产是由基金所拥有的各类有价证券、银行存款本息、应收款项和其它投资构成。 二、基金资产总值   基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款 以及其他投资所形成的价值总和。   其构成主要有： 三、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 四、基金财产的账户   本基金以基金托管人的名义开立资金结算账户和托管专户用于基金的资金结算业务，并 以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户、以本基金的名义开立银行间债券托管 账户并报中国人民银行备案。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金代销机 构和基金注册登记人自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 五、基金财产的保管和处分                  景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书   本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金代销机构的财产，并由基金托管人保 管。基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产；基金管理人、基金托管人因 基金财产的管理、运用或其他情形而取得的财产和收益，归入基金财产。基金管理人、基金 托管人、基金注册登记人和基金代销机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人 不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处 分外，基金财产不得被处分。   基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵消； 基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵消。                   景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书              十二、基金资产估值 一、估值目的   基金资产的估值目的是客观、准确地反映基金相关金融资产的公允价值，并为基金份 额提供计价依据。 二、估值日   本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日，以及国家法律法规规定需要对 外披露基金净值的非营业日。 三、估值方法   （1）上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，且最 近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的收盘价估值；如果估值日无交易，且 最近交易日后经济环境发生了重大变化的，将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因 素，调整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值。   （2）未上市股票的估值：   ① 首次发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公 允价值的情况下，按成本价估值；   ② 送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票，按估值日在证券交易所 上市的同一股票的市价进行估值；   ③流通受限的股票，包括非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、 通过大宗交易取得的带限售期的股票等（不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券 等流通受限股票），按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。   （3）在任何情况下，基金管理人如采用本项第（1）－（2）小项规定的方法对基金资 产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为按本项第（1） －（2）小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根 据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。   （4）国家有最新规定的，按其规定进行估值。   （1）在证券交易所市场挂牌交易实行净价交易的债券按估值日收盘价估值；估值日没                   景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书 有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如果估 值日无交易，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，将参考类似投资品种的现行市价 及重大变化因素，调整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值。   （2）在证券交易所市场挂牌交易未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘 价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环 境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的 净价估值；如果估值日无交易，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，将参考类似投 资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值。   （3）首次发行未上市债券采用估值技术确定的公允价值进行估值，在估值技术难以可 靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （4）交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估 值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量。   （5）在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技 术确定公允价值。   （6）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。   （7）在任何情况下，基金管理人如采用本项第（1）－（6）小项规定的方法对基金资 产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为按本项第（1） －（6）小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人在综 合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素基础上形成的债券估值，基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。   （8）国家有最新规定的，按其规定进行估值。   （1）基金持有的权证，从持有确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的权证按估值 日在证券交易所挂牌的该权证的收盘价估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境 未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。   （2）首次发行未上市的权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量 公允价值的情况下，按成本估值。   （3）因持有股票而享有的配股权，以及停止交易、但未行权的权证，采用估值技术确 定公允价值进行估值。                  景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书   （4）在任何情况下，基金管理人如采用本项第（1）－（3）项规定的方法对基金资产 进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为按本项第（1） －（3）项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据 具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。   （5）国家有最新规定的，按其规定进行估值。 以确保基金估值的公平性。 四、估值对象   基金依法拥有的股票、债券、权证及其他基金资产。 五、估值程序   基金日常估值由基金管理人进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果 以书面形式报给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核， 基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法 规的规定予以公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 六、基金估值错误的处理   基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 及时性。   本基金合同的当事人应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人或注册登记机构或代销机构或投 资者自身的过错造成差错，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该差错遭 受损失的当事人（“受损方”）按下述“差错处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。   上述差错的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系 统故障差错、下达指令差错等；对于因技术原因引起的差错，若系同行业现有技术水平不能 预见、不能避免、不能克服，则属不可抗力，按照下述规定执行。                  景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书   由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错，因不可抗 力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该差错取得不当得利的当事人 仍应负有返还不当得利的义务。   （1）差错已发生，但尚未给当事人造成损失时，差错责任方应及时协调各方，及时进 行更正，因更正差错发生的费用由差错责任方承担；由于差错责任方未及时更正已产生的差 错，给当事人造成损失的，由差错责任方承担；若差错责任方已经积极协调，并且有协助义 务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对 更正的情况向有关当事人进行确认，确保差错已得到更正；   （2）差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且 仅对差错的有关直接当事人负责，不对第三方负责；   （3）因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍 应对差错负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事 人的利益损失，则差错责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得 不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分 不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还 的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方；   （4）差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式；   （5）差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金管理人的行为造成基金财产损失时，基 金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿，如果因基金托管人的行为造成基金财产损失 时，基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。基金管理人和托管人之外的第三方造成 基金财产的损失，并拒绝进行赔偿时，由基金管理人负责向差错方追偿；追偿过程中产生的 有关费用，应列入基金费用，从基金资产中支付；   （6）如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律法规、基金合 同或其他规定，基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任，则基 金管理人有权向有责任的当事人进行追索，并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受 的损失；   （7）按法律法规规定的其他原则处理差错。   差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：                    景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书   （1）查明差错发生的原因，列明所有的当事人，并根据差错发生的原因确定差错的责 任方；   （2）根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估；   （3）根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失；   （4）根据差错处理的方法，需要修改基金注册登记机构交易数据的，由基金注册登记 机构进行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认；   （1）当基金份额净值小数点后 3 位以内（含第 3 位）发生差错时，视为基金份额净值 错误；基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取 合理的措施防止损失进一步扩大；当错误达到或超过基金资产净值的 0.25%时，基金管理公 司应当及时通知基金托管人并报中国证监会；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金 管理人应当公告、通报基金托管人并报中国证监会备案；当发生净值计算错误时，由基金管 理人负责处理，由此给基金份额持有人和基金造成损失的，应由基金管理人先行赔付，基金 管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。   （2）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时，基 金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔 偿：   ① 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，如经双方 在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金会计责任方的建议执行，由此给基金 份额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责赔付；   ② 若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，而且基金托管 人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明，份额净值出错且造成基金份额持有人 损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金，就实际向投资者或基金支付的 赔偿金额，其中基金管理人承担 50%，基金托管人承担 50%；   ③ 如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计算和核对， 尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基金管理人的计算结果对 外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责赔付；   ④ 由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等）                                    ，进而导致 基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金的损失，由基金管理人负责赔付。   （3）基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金                    景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书 管理人计算结果为准。   （4）前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的，从其规定。如果行业有通行做法， 双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。 七、暂停估值的情形 益，已决定延迟估值； 估基金资产的； 基金管理人应当暂停估值； 八、基金净值的确认   用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人 负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后将当日的净值计算结果发送给基金托 管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人依据本基金 合同和有关法律法规的规定对基金净值予以公布。   基金份额净值的计算精确到 0.001 元，小数点后第 4 位四舍五入。国家另有规定的， 从其规定。   九、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户 的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。   十、特殊情形的处理 或权证估值方法的第（4）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。                       景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书 可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但 是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误，基金管理人、基金托管人可以免除赔偿 责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除由此造成的影响。   注：根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券 监督管理委员会公告200838 号）的规定，本公司于 2008 年 9 月 16 日发布《关于景顺长 城基金管理有限公司旗下基金持有的长期停牌股票估值方法的公告》，自 2008 年 9 月 16 日 起，对本基金持有的长期停牌证券采用指数收益法估值。               十三、基金的收益与分配 一、基金收益的构成   基金收益包括：基金投资所得红利、股息、债券利息、票据投资收益、买卖证券差价、 银行存款利息以及其他收入。因运用基金财产带来的成本或费用的节约计入收益。 二、基金净收益   基金净收益为基金收益扣除按照有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的余额。 三、基金收益分配原则 配比例不得低于年度可供分配收益的 50%，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配； 现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金 默认的收益分配方式是现金分红；                     景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书 四、收益分配方案   基金收益分配方案中应载明基金净收益、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比 例、分配方式等内容。 五、收益分配方案的确定、公告与实施   本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，由基金管理人依照《信 息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 六、基金收益分配中发生的费用 红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记人可将投资者的 现金红利按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为基金份额。红利再投资的计算方法， 依照景顺长城基金管理有限公司开放式基金有关业务规定执行。 七、实施侧袋机制期间的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。                    景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书               十四、基金的费用与税收 一、与基金运作有关的费用 （一）基金费用的种类   本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下：   H＝E×1.20%÷当年天数   H 为每日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发 送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付 给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 2.0‰的年费率计提。托管费的计算方法如下：   H＝E×2.0‰÷当年天数   H 为每日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值                          景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书    基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发 送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支 取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。    销售服务费是指基金管理人根据基金合同的约定及届时有效的相关法律法规的规定， 从开放式基金财产中计提的一定比例的费用，用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及 基金份额持有人服务费等。    基金管理人可以选取适当的时机（但应于中国证监会发布有关收取开放式证券投资基金 销售费用的规定后）开始计提销售服务费，但应当依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介上公告。 公告中应规定计提销售服务费的条件、程序、用途和费率标准。    基金管理人依据本基金合同及届时有效的有关法律法规公告收取基金销售服务费或酌 情降低基金销售服务费的，无须召开基金份额持有人大会。    上述（一）基金费用的种类中第 3－8 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用 实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。    二、与基金销售有关的费用    （1）认购费率    本基金对认购设置级差费率，认购费率随认购金额的增加而递减，最高认购费率不超过          认购金额（M）                     认购费率            M＜100 万                    2.0%            M≥1000 万              按笔收取，1000 元/笔    （2）计算公式    本基金认购份额的计算如下：    认购费用 = 认购金额×认购费率    净认购金额 =（认购金额 + 认购利息）－认购费用    认购份额 = 净认购金额 / 基金份额面值                          景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书  基金认购份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍去，舍去部分 所代表的资产归基金所有。  （1）本基金可适用以下申购费率：          申购金额（M）                      申购费率            M＜100 万                         1.5%           M≥1000 万                 按笔收取，1000 元/笔  （2）计算公式  本基金采用金额申购方法，基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：  净申购金额=申购金额/（1+申购费率）                    ；  申购费用=申购金额-净申购金额；  申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值。  基金申购份额保留到小数点后两位，舍去部分所代表的资产归基金所有。  （1）本基金赎回费率为：           持有期                       赎回费率  注：就赎回费而言，1 年指 365 天，2 年指 730 天。  （2）计算公式  赎回总额 = 赎回份额×赎回当日基金份额净值  赎回费用 = 赎回总额×赎回费率                      景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书   赎回金额 = 赎回总额－赎回费用   （3）对于持续持有期少于 7 日的投资者，本基金将收取不低于 1.5%的赎回费并全额计 入基金财产。对于持续持有期不少于 7 日的投资者本基金赎回费的 25%归入基金资产，其 余部分作为注册登记费和其他手续费支出。   （1）本基金的转换费用包括了基金转出时收取的赎回费和基金转入时收取的申购补差 费，其中赎回费的收取标准遵循本招募说明书的约定，申购补差费的收取标准为：申购补差 费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购费用－转出净额在转出基金中对应的申购费 用，0】。   （2）计算公式   ①基金转出时赎回费的计算：   由股票基金转出时：   转出总额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值   由货币基金转出时：   转出总额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值+待结转收益（全额转出时）   赎回费用＝转出总额×转出基金赎回费率   转出净额＝转出总额－赎回费用   ②基金转入时申购补差费的计算：   净转入金额＝转出净额－申购补差费   其中，申购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购费用－转出净额在转出 基金中对应的申购费用，0】   转入份额＝净转入金额/ 转入基金当日基金份额净值 三、不列入基金费用的项目   下列费用不列入基金费用： 损失；                   景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书 用等费用； 四、费用调整   基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况酎情降低基金管理费率或基 金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关 规定在指定媒介公告并报中国证监会备案。 五、实施侧袋机制期间的基金费用   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋 账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明 书“侧袋机制”部分的规定。 六、基金税收   本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。                      景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书              十五、基金的会计与审计 一、基金会计政策 有证券从业资格的独立的会计师事务所担任基金会计，但该会计师事务所不能同时从事本基 金的审计业务； 下规则：若基金合同生效少于 3 个月，可以并入下一个会计年度； 按照有关规定编制基金会计报表； 式确认。 二、基金审计 本基金年度财务报表进行审计。会计师事务所及其注册会计师与基金管理人、基金托管人相 互独立。 报中国证监会备案。 （或基金管理人）同意，更换会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介 公告。                     景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书               十六、基金的信息披露 一、信息披露要求   本基金的信息披露应符合《基金法》、                   《运作办法》、                         《信息披露办法》                                、基金合同及其他 有关规定。本基金信息披露事项应当在中国证监会规定时间内，通过指定报刊和网站等媒介 披露，并保证投资人能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资 料。   二、信息披露义务人   本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金 份额持有人及其日常机构（如有）等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非 法人组织。   本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国 证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明 性和易得性。   本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国 证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网 站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公 开披露的信息资料。   三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：   四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息披露义务 人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。   本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。   五、公开披露的基金信息                    景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书   公开披露的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要   基金募集申请经中国证监会核准后，基金管理人应当在基金份额发售的 3 日前，将基金 招募说明书、基金合同摘要登载在指定报刊和网站上；基金管理人、基金托管人应当同时将 基金合同、基金托管协议登载在网站上。   (1)招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认购、 申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等 内容。本基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个 工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的， 基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。   (2)基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人大会 召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文 件。   (3)托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中 的权利、义务关系的法律文件。   （4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金 概要信息。     《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应 当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业 网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运 作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。 （二）基金份额发售公告   基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明 书的当日登载于指定报刊和网站上。 （三）基金合同生效公告   基金管理人应当在基金合同生效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同生效公告。 （四）基金资产净值、基金份额净值   基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告 一次基金资产净值和基金份额净值。   在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通 过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净                    景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书 值。   基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度 最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 （五）基金份额申购、赎回价格   基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价 格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资人能够在基金销售机构网站或营业网点查 阅或者复制前述信息资料。 （六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告   基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载 在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报 告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。   基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登 载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。   基金管理人应当在季度结束之日起十五个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报 告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。   基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度 报告。   基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况，及其流动性风险 分析等。   报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20%的情形，为保 障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报告文件中“影响投资者决策的其他 重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情 况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   《基金法》及其他有关法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。 （七）临时报告   基金发生重大事件，即可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的 事件，有关信息披露义务人应当在两日内编制临时报告书，并登载在指定报刊和指定网站上。 重大事件包括：                     景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书 托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变动； 人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十； 罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大 行政处罚、刑事处罚； 或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关 联交易事项，但中国证监会另有规定的除外； 发生变更； 大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。                     景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书 （八）基金份额持有人大会决议   召开基金份额持有人大会的，召集人应当至少提前三十日公告基金份额持有人大会的召 开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。   基金份额持有人依法自行召集持有人大会，基金管理人、基金托管人对基金份额持有人 大会决定的事项不依法履行信息披露义务的，召集人应当履行相关信息披露义务。 （九）澄清公告   在基金合同期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价 格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息披露 义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会、基金上 市交易的证券交易所。 （十）清算报告   基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作 出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公 告登载在指定报刊上。   （十一）实施侧袋机制期间的信息披露   本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明 书的规定进行信息披露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。   （十二）中国证监会规定的其他信息。   六、信息披露事务管理   基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人 员负责管理信息披露事务。   基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与 格式准则等法律法规规定。   基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，对基金管理 人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格、基金定期报告、更新的 招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查， 并向基金管理人进行书面或电子确认。   基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、 基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信 息的真实、准确、完整、及时。                    景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书   基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共 媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一 信息的内容应当一致。   基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提 下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。 前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。   为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应 当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。   七、信息披露文件的存放与查阅   依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信 息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。                  十七、侧袋机制 一、侧袋机制的实施条件   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金 份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事 务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并在五个工作日内聘 请侧袋机制启用日发表意见且符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务 所进行审计并披露专项审计意见。 二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 基础，确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额；当日收到的申购申请，按 照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回申请，仅办理主袋账户                   景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书 的赎回申请并支付赎回款项。 换；同时，基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎 回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。 回外，本招募说明书“基金份额的申购、赎回与转换”部分的申购、赎回规定适 用于主袋账户份额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前 一开放日主袋账户总份额的 10%认定。 三、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产。  基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投 资组合的调整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。  基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操 作。 四、实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行估 值并披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。侧袋账户的会 计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。 五、实施侧袋账户期间的基金费用 为基数计提。 后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费。                景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书 六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人应 当按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式， 及时向侧袋账户份额持有人支付对应变现款项。   侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人都应 当及时向侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产 无法一次性完成处置变现，基金管理人在每次处置变现后均应按照相关法律法规 要求及时发布临时公告。   侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后，基金管理人应及时聘请符合 《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。 七、侧袋机制的信息披露   在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生重大影响的事项后基金管理人应及时发布临时公告。   基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息 披露方式和频率披露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧 袋机制期间本基金暂停披露侧袋账户份额净值和累计净值。   侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内侧袋账 户相关信息，基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。会计 师事务所对基金年度报告进行审计时，应对报告期内基金侧袋机制运行相关的会 计核算和年度报告披露等发表审计意见。 八、本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分， 如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人经与 基金托管人协商一致并履行适当程序后，可直接对本部分内容进行修改和调整， 无需召开基金份额持有人大会审议。                     景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书                 十八、风险揭示 一、市场风险   证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致 基金收益水平变化，产生风险，主要包括：   因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发生变化，导 致市场价格波动而产生风险。   随经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化。基金投资于债券与上 市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。   金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着债券的价格 和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和股票，其收益水平会受到利率 变化的影响。   上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、 人员素质等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善，其 股票价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。虽然基金可以通 过投资多样化来分散这种非系统风险，但不能完全规避。   基金的利润将主要通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀的影响而导致购买力 下降，从而使基金的实际收益下降。 二、流动性风险 申购和赎回。由于股票市场波动性较大，在市场下跌时经常出现交易量急剧减少的情况，如 果在这时出现较大数额的基金赎回申请，则使基金财产变现困难，基金面临流动性风险。                  景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书   投资者具体请参见招募说明书“侧袋机制”部分，详细了解本基金侧袋机制的情形及程 序。   侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有效隔离并化解风险。但 基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转 换，仅主袋账户份额正常开放赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧 袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产 的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制 时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理人在基金定期 报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特定资产最终变现价格的 承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基金管理人不承担任何保证和承诺的 责任。   基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策, 因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账 户资产，并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处理， 因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。 三、管理风险   在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对信 息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平。因此，本基金的收 益水平与基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等相关性较大。因此本基金可能因为 基金管理人的因素而影响基金收益水平。 四、本基金特有风险   本基金与景顺长城内需增长混合型证券投资基金采用相同的投资目标、投资理念、投资 策略和业绩比较基准，但在投资运作上完全独立。由于两只基金推出时的证券市场环境不同， 建仓时机不同等因素，因此景顺长城内需增长混合型证券投资基金的过往业绩不预示本基金                     景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书 的未来表现。本基金与景顺长城内需增长混合型证券投资基金的未来业绩可能存在差异。   五、科创板股票投资风险   本基金可以投资科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则 等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、退市风险、集中度风险、系 统性风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产 投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板 股票。   投资科创板股票存在的风险包括：   （1）市场风险   科创板个股集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保及生物医 药等高新技术和战略新兴产业领域。大多数企业为初创型公司，企业未来盈利、现金流、估 值均存在不确定性，与传统二级市场投资存在差异，整体投资难度加大，个股市场风险加大。   科创板个股上市后的前五日无涨跌停限制，第六日开始涨跌幅限制在正负 20%以内， 个股波动幅度较其他股票加大，市场风险随之上升。   （2）流动性风险   科创板整体投资门槛较高，个人投资者必须满足一定条件才可参与，二级市场上个人投 资者参与度相对较低，若机构投资者对科创板股票形成一致性预期，基金组合存在无法及时 变现及其他相关流动性风险。   （3）退市风险   科创板试点注册制，对经营状况不佳或财务数据造假的企业实行严格的退市制度，科创 板个股存在退市风险。   （4）集中度风险   科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易集中投资于少量个股，市场可能存 在高集中度状况，整体存在集中度风险。   （5）系统性风险   科创板企业均为市场认可度较高的科技创新企业，在企业经营及盈利模式上存在趋同， 所以科创板个股相关性较高，市场表现不佳时，系统性风险将更为显著。   （6）政策风险   国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大影响，国际经 济形势变化对战略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。                  景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书   六、存托凭证投资风险   本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同 风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国 存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地 位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等 方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造 成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的 风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风 险；境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 七、其他风险 风险；                     景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书         十九、基金合同的变更、终止与清算 一、基金合同的变更 起生效。但如因相应的法律法规发生变动并属于本基金合同必须遵照进行变更的情形，或者 基金合同的变更不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化，或者基金合同的变更对基金 份额持有人利益无实质性不利影响，可不经基金份额持有人大会决议，而经基金管理人和基 金托管人同意变更后公布，并报中国证监会备案。   （1）终止基金合同；   （2）转换基金运作方式；   （3）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准；   （4）更换基金管理人、基金托管人；   （5）基金合同约定的其他事项。 二、基金合同的终止   （1）基金份额持有人大会决定终止的；   （2）基金管理人、基金托管人职责终止，在六个月内没有新基金管理人、新基金托管 人承接的；   （3）由于投资方向变更引起的基金合并、撤销；   （4）基金合同约定的其他情形；   （5）法律、法规规定或中国证监会允许的其他情况。 终止之日，与基金有关的所有交易应立即停止。在基金清算小组组成并接管基金财产之前， 基金管理人和基金托管人应按照本基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全 的职责。                     景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书 三、基金财产的清算   （1）自基金合同终止之日起三十个工作日内成立基金财产清算小组，清算小组必须在 中国证监会的监督下进行基金清算。   （2）清算小组成员由基金管理人、基金托管人、注册会计师、律师以及中国证监会指 定的人员组成。清算小组可以聘请必要的工作人员。   （3）清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。清算小组可以依法进 行必要的民事活动。   （1）基金合同终止后，由清算小组统一接管基金财产；   （2）清算小组对基金财产进行清理和确认；   （3）对基金财产进行估价；   （4）对基金财产进行变现；   （5）聘请会计师事务所对基金财产清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对基金财 产清算报告出具法律意见书；   （6）将基金财产清算报告中国证监会；   （7）公布基金清算公告；   （8）进行基金剩余资产的分配。   清算费用是指清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由清算小 组从基金财产中支付。   基金清算后的全部剩余资产扣除基金清算费用后，按基金份额持有人持有的基金份额比 例进行分配。   基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由清算小组公告。   基金清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。                     景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书           二十、基金合同的内容摘要 一、基金合同当事人的权利、义务 （一）基金管理人的权利与义务           《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：  （1）依法募集基金，办理基金备案手续；  （2）自本基金合同生效之日起，依法并依照基金合同的规定独立运用基金财产；  （3）依据有关法律规定及本基金合同决定基金收益分配方案；  （4）根据基金合同的规定，获取基金管理费及其他约定和法定的收入；  （5）在符合有关法律法规的前提下，并经中国证监会批准后，制订和调整开放式基金 业务规则，决定本基金的相关费率结构和收费方式；  （6）销售基金份额，获取认（申）购费；  （7）选择和更换代销机构，并对其销售代理行为进行必要的监督；  （8）依照有关法律法规，代表基金行使因运营基金财产而产生的股权、债权及其他权 利；  （9）担任注册登记人或选择和更换注册登记代理机构，并对其注册登记代理行为进行 必要的监督；  （10）基金合同规定的情形出现时，决定暂停或拒绝受理基金份额的申购、暂停受理基 金份额的赎回申请或延缓支付赎回款项；  （11）监督基金托管人，如认为基金托管人违反基金合同或有关法律法规的规定，呈报 中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；  （12）以自身名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；  （13）召集基金份额持有人大会；  （14）在更换基金托管人时，提名新任基金托管人；  （15）法律法规及基金合同规定的其他权利。           《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：  （1）依法募集基金，办理基金备案手续；  （2）遵守基金合同；  （3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产；                    景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书   （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式 管理和运作基金财产；   （5）设置相应的部门并配备足够的专业人员办理基金份额的认购、申购、赎回及其他 业务或委托其他机构代理这些业务；   （6）设置相应的部门并配备足够的专业人员办理基金的注册登记工作或委托其他机构 代理该项业务；   （7）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理 的基金财产和管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券 投资；   （8）除依据《基金法》             、基金合同及其他有关规定外，不得以基金财产为自己及任何第 三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；   （9）依法接受基金托管人的监督；   （10）按规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；   （11）采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法 符合基金合同等法律文件的规定；   （12）严格按照《基金法》               、《运作办法》                     、《销售办法》、和本基金合同及其他有关规定， 受理并办理申购、赎回申请，及时、足额支付赎回款项；   （13）严格按照《基金法》               、《信息披露办法》                       、《运作办法》和本基金合同及其他有关规 定履行信息披露及报告义务；   （14）保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金 合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露；   （15）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；   （16）不谋求对上市公司的控股和直接管理；   （17）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金 托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；   （18）编制基金的财务会计报告；保存基金的会计账册、报表、记录 15 年以上；   （19）确保向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出；并且保证投资者能够 按照基金合同或招募说明书公告的时间和方式查阅与基金有关的公开资料，并得到有关资料 的复印件；   （20）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；                     景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书  （21）面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时，及时报告中国证监会 并通知基金托管人；  （22）因违反基金合同导致基金财产损失或损害基金份额持有人合法权益，应当承担赔 偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；  （23）因估值错误导致基金持有人的损失，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而 免除；  （24）基金托管人因违反基金合同造成基金财产损失时，应代表基金向基金托管人追偿；  （25）为基金聘请会计师和律师；  （26）不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动；  （27）以基金管理人名义代表基金份额持有人利益行使诉讼权及其他权力；  （28）执行生效的基金份额持有人大会决议；  （29）法律法规及基金合同规定的其他义务。 （二）基金托管人的权利与义务           《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：  （1）依法持有并保管基金财产；  （2）获取基金托管费；  （3）监督本基金的投资运作；  （4）监督基金管理人，如认为基金管理人违反基金合同或有关法律法规的规定，应呈 报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；  （5）在更换基金管理人时，提名新任基金管理人；  （6）提议召开基金份额持有人大会；  （7）法律法规及基金合同规定的其他权利。           《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：  （1）遵守基金合同；  （2）以诚实信用、勤勉尽责的原则安全保管基金财产；  （3）设有专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉 基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；  （4）除依据《基金法》、             《运作办法》                  、基金合同及其他有关规定外，不得委托其他人托 管基金财产；  （5）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎                    景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书 回价格；   （6）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有资产以及不同的基金财产相互独立；对 不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、 账册记录等方面相互独立；   （7）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；   （8）设立证券账户、银行存款账户等基金财产账户，负责基金投资于证券的清算交割， 执行基金管理人的投资指令，负责基金名下的资金往来；   （9）保守基金商业秘密，除《基金法》、                     《运作办法》                          、基金合同及其他有关规定另有规 定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；   （10）按规定出具基金业绩和基金托管情况的报告，并报中国证监会和中国银监会；   （11）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理 人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行基金合 同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；   （12）按有关规定，保存基金的会计账册、报表和记录、基金份额持有人名册等 15 年 以上；   （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；   （14）依据基金管理人的指令或有关规定支付基金份额持有人的收益和赎回款项；   （15）参加基金清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；   （16）面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时，及时报告中国证监会 和中国银监会，并通知基金管理人；   （17）因违反基金合同导致基金财产的损失，承担赔偿责任，其违反基金合同责任不因 其退任而免除；   （18）基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，基金托管人应为基金向基金管 理人追偿；   （19）不从事任何有损基金及本基金其他当事人利益的活动；   （20）监督基金管理人的投资运作；   （21）按照规定召集基金份额持有人大会或配合召开基金份额持有人大会；   （22）执行生效的基金份额持有人大会决议；   （23）不得运用基金财产为自己及第三人谋取利益；                    景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书  （24）法律法规及基金合同规定的其他义务。 （三）基金份额持有人的权利与义务           《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限 于：  （1）分享基金财产收益；  （2）参与分配清算后的剩余基金财产；  （3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；  （4）按照法律法规和基金合同规定的要求召开基金份额持有人大会；  （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行 使表决权；  （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；  （7）监督基金管理人的投资运作；  （8）对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为要求赔偿 或依法提起诉讼；  （9）获取基金业务及财务状况的公开资料；  （10）法律法规及基金合同规定的其他权利。           《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限 于：  （1）遵守基金合同及相关业务规则；  （2）缴纳基金认购、申购、赎回等事宜涉及的款项，承担规定的费用；  （3）在持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任；  （4）不从事任何有损基金、基金份额持有人及其他基金当事人合法权益的活动；  （5）执行生效的基金份额持有人大会决议；  （6）法律法规及基金合同规定的其他义务。 二、基金份额持有人大会 （一）召开原则  基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人合法的授权代表共同组成。基 金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。  持有人大会决议须经基金份额持有人大会审议通过。上述通过事项如无需监管部门批                  景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书 准，则即刻生效；需监管部门批准的，在获得相关批准后生效。 （二）召开事由  在本基金需要决定下列事项之一时，应召开基金份额持有人大会： 日的基金份额计算）提议召开基金份额持有人大会； 准的除外；  以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同，不需召开基金份额持有人 大会： （三）召集方式 会时间、地点及权益登记日由基金管理人选择确定；                   景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书 议。基金管理人应当自收到书面提议之日起十日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。  基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起六十日内召开；基金管理人决定不 召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当自行召集。 百分之十或以上份额的基金份额持有人有权自行召集；若就同一事项出现若干个基金份额持 有人提案，则由提出该等提案的基金份额持有人共同推选出代表召集持有人大会。 会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起十日内决定 是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。  基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起六十日内召开；基金管理人决定不 召集，代表基金份额百分之十或以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托 管人提出书面提议。  基金托管人应当自收到书面提议之日起十日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基 金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起六十 日内召开。 照《证券投资基金法》第七十二条第二款的规定自行召集基金份额持有人大会。  基金份额持有人自行召集基金份额持有人大会的，应当至少提前三十日向中国证监会备 案。 当配合，不得阻碍、干扰。 （四）通知   召开基金份额持有人大会，召集人应在会议召开前至少三十日，在指定媒介公告通知。 基金份额持有人大会通知至少应载明以下内容：                     景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书   若采取通讯等方式开会并进行表决，会议通知中还应说明本次基金份额持有人大会所采 取的具体方式、委托的公证机关（或鉴证律师）及其联系方式和联系人、表决意见的寄交和 收取方式。 （五）召开方式   基金份额持有人大会可以采取现场方式召开，也可以采取通讯等方式召开。会议的召开 方式由召集人确定。   基金份额持有人大会应当有代表百分之五十以上基金份额的持有人参加方可召开，但确 定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日不应发生变化。   由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托书委派代表出席，现场开会时基金管 理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会。   亲自出席会议者应持有基金份额的凭证,受托出席会议者应出具的委托人持有基金份额 的凭证及委托人的代理投票授权委托书应符合法律、法规、本基金合同和会议通知的规定。   通讯方式开会应以书面方式进行表决。   在符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：   （1）召集人应按本基金合同规定公告会议通知；   （2）召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关 （或鉴证律师）的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；   （3）直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人，提 交的持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代 理投票授权委托书应符合法律、法规、本基金合同和会议通知的规定。 （六）议事内容与程序   议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如决定终止基金、更换基金管理人、 更换基金托管人、与其他基金合并以及召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事 项。                  景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书   基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。   基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份 额持有人大会召开日前三十日公告。否则，会议的召开日期应当顺延并保证至少有三十日的 间隔期。   基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日基金总份额百分之十或以上的基 金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金份额持有人大 会审议表决的提案。   对于基金份额持有人提交的提案，大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核：   （1）关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系，并且 不超出法律、法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的，应提交大会审议；对 于不符合上述要求的，不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有 人提案提交大会表决，应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。   （2）程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决定。 如将其提案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的，大会主持 人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定，并按照基金份额持有人大会决定的 程序进行审议。 （1）现场开会   大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人未能主持大会的情况下， 由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人和基金托管人均未能主持大会， 则由出席大会的基金份额持有人以所代表的基金份额百分之五十以上（不含百分之五十）多 数选举产生一名基金份额持有人或其代理人作为该次基金份额持有人大会的主持人。   在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（八）款规定程序确定和公布监票 人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。 （2）通讯方式开会   在通讯方式开会的情况下，由召集人提前三十日公布提案，在所通知的表决截止日期第 二天统计全部有效表决，在公证机构（或鉴证律师）监督下形成决议。 （七）表决 有表决权。                    景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书   （1）一般决议，须经出席会议的基金份额持有人所持表决权的百分之五十以上（不含 百分之五十）通过方为有效，除下列（2）所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项 均以一般决议的方式通过。   （2）特别决议，须经出席会议的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上（不含三 分之二）通过方可做出。更换基金管理人、更换基金托管人、决定终止基金合同、转换基金 运作方式等重大事项必须以特别决议通过方为有效，但法律法规、本基金合同另有约定的除 外。 会议通知规定的书面表决意见视为有效表决。意见模糊或相互矛盾的视为无效表决。 项表决。 （八）计票   （1）如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的 主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举两名基金份额持有人代 表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集，基 金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三 名基金份额持有人代表担任监票人；   （2）计票人应在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结 果；   （3）如果会议主持人对于提交的表决结果有怀疑，可以对所投票数进行重新清点；如 果会议主持人未进行重新清点，而出席会议的基金份额持有人或者基金份额持有人代理人对 会议主持人宣布的表决结果有异议，其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点，会议主持 人应当立即重新清点并公布重新清点结果。   在通讯方式开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人 授权代表的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证（或由律师对其计票过程 予以鉴证）     ，并在公告基金份额持有人大会决议时，将公证书全文、公证机关、公证员姓名                    景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书 （或鉴证报告、律师事务所、经办律师）等一同公告。 （九）生效与公告   基金份额持有人大会决议自表决通过之日起五日内报中国证监会或其他有权机构核准 或者备案，自其核准之日或相关核准另行确定的日期或出具无异议意见之日起生效。   生效的基金份额持有人大会决议对基金管理人、基金托管人和全体基金份额持有人均有 法律约束力。   基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在指定媒介公告。法律法规或监管机关对 基金份额持有人大会有关事项另有规定的，从其规定。   （十）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额 持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关基金份额持有人大会召 集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符 合该等比例： 以上（含 10%）； 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）                                 ； 分之一）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人； 二分之一）通过； （含三分之二）通过。   同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。 三、基金收益分配原则、执行方式 （一）基金收益的构成   基金收益包括：基金投资所得红利、股息、债券利息、票据投资收益、买卖证券差价、 银行存款利息以及其他收入。因运用基金财产带来的成本或费用的节约计入收益。                    景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书 （二）基金净收益   基金净收益为基金收益扣除按照有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的余额。 （三）基金收益分配原则 配比例不得低于年度可供分配收益的 50%，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配； 现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金 默认的收益分配方式是现金分红； （四）收益分配方案   基金收益分配方案中应载明基金净收益、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比 例、分配方式等内容。 （五）收益分配方案的确定、公告与实施   本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，由基金管理人依照《信 息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 （六）基金收益分配中发生的费用   红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利 小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记人可将投资者的现金 红利按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照 景顺长城基金管理有限公司开放式基金有关业务规定执行。 （七）实施侧袋机制期间的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书的规定。 四、与基金财产管理、运作有关费用的提取、支付方式与比例   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下：   H＝E×1.20%÷当年天数                      景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书   H 为每日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发 送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付 给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 2.0‰的年费率计提。托管费的计算方法如下：   H＝E×2.0‰÷当年天数   H 为每日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发 送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支 取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书 的规定。 五、基金资产的投资方向和投资限制 （一）投资方向   本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的公司股票 （包括存托凭证）和债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。   本基金优先投资于和经济增长最为密切的内需拉动型行业中的优势企业，对这些行业的 投资占股票投资的比重不低于 80%。 （二）投资限制   为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：   （1）承销证券；   （2）向他人贷款或提供担保；   （3）从事承担无限责任的投资；                    景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书   （4）买卖其他基金份额，但国务院另有规定的除外；   （5）向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票 或债券；   （6）买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管 人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；   （7）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动；   （8）当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。   本基金的投资组合将遵循以下限制：   （1）本基金投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的 80%；   （2）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不得超过基金资产净值的 10%；   （3）本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超 过该证券的 10%；   （4）本基金不得违反本基金合同关于投资范围、投资策略和投资比例的约定；   （5）本基金投资股权分置改革中产生的权证，在任何交易日买入的总金额，不超过上 一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，本 公司管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。其它权证的投资比例，遵 从法规或监管部门的相关规定；   （6）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不得超过本基金的总资产，所 申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；   （7）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开 放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不超过该上市公司可流通股票的 15％；本 基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不超过该上市公司可 流通股票的 30％；   （8）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不超过基金资产的 15%；因证券市 场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本项所 规定的比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；   （9）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与投资范围保持一致；   （10）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易                     景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书 的股票合并计算；   （11）相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制；   （12）法律法规或监管部门取消上述限制，本基金不受上述限制。   基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。   除上述第（8）         、（9）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管 理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内，但基金管理人应在 六、基金资产净值的计算方法和公告方式   基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。   本基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公 告一次基金资产净值和基金份额净值。   在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、 基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。 基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份 额累计净值登载在指定报刊和网站上。 七、基金合同的变更、终止和基金财产的清算 （一）基金合同的变更 起生效。但如因相应的法律法规发生变动并属于本基金合同必须遵照进行变更的情形，或者 基金合同的变更不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化，或者基金合同的变更对基金 份额持有人利益无实质性不利影响，可不经基金份额持有人大会决议，而经基金管理人和基 金托管人同意变更后公布，并报中国证监会备案。   （1）终止基金合同；   （2）转换基金运作方式；                     景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书   （3）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准；   （4）更换基金管理人、基金托管人；   （5）基金合同约定的其他事项。 （二）基金合同的终止   （1）基金份额持有人大会决定终止的；   （2）基金管理人、基金托管人职责终止，在六个月内没有新基金管理人、新基金托管 人承接的；   （3）由于投资方向变更引起的基金合并、撤销；   （4）基金合同约定的其他情形；   （5）法律、法规规定或中国证监会允许的其他情况。 终止之日，与基金有关的所有交易应立即停止。在基金清算小组组成并接管基金财产之前， 基金管理人和基金托管人应按照本基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全 的职责。 （三）基金财产的清算   （1）自基金合同终止之日起三十个工作日内成立基金财产清算小组，清算小组必须在 中国证监会的监督下进行基金清算。   （2）清算小组成员由基金管理人、基金托管人、注册会计师、律师以及中国证监会指 定的人员组成。清算小组可以聘请必要的工作人员。   （3）清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。清算小组可以依法进 行必要的民事活动。   （1）基金合同终止后，由清算小组统一接管基金财产；   （2）清算小组对基金财产进行清理和确认；   （3）对基金财产进行估价；   （4）对基金财产进行变现；   （5）聘请会计师事务所对基金财产清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对基金财 产清算报告出具法律意见书；                     景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书   （6）将基金财产清算报告中国证监会；   （7）公布基金清算公告；   （8）进行基金剩余资产的分配。   清算费用是指清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由清算小 组从基金财产中支付。   基金清算后的全部剩余资产扣除基金清算费用后，按基金份额持有人持有的基金份额比 例进行分配。   基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由清算小组公告。   基金清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 八、争议解决方式   对于因本协议的订立、内容、履行和解释或与本协议有关的争议，本基金合同当事人应 尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争 议提交中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效 的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力。 九、基金合同存放地和投资者取得合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、代销机构的办公场所 和营业场所查阅；投资者也可按工本费购买《基金合同》复制件或复印件，但内容应以本基 金合同正本为准。             二十一、基金托管协议内容摘要 一、托管协议当事人                        景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书 （一）基金管理人   景顺长城基金管理有限公司 （二）基金托管人   中国农业银行股份有限公司 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查   （一）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投 资对象进行监督。基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于 证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的公司股票 （包括存托凭证）和债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律 法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其 纳入投资范围。   本基金是一只高持股的混合型基金，投资于股票的最大比例和最小比例分别是 95%和   本基金优先投资于和经济增长最为密切的内需拉动型行业中的优势企业，对这些行业 的投资占股票投资的比重不低于 80%。   （二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、融资比 例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：   （1）本基金投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的 80%；   （2）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不得超过基金资产净值的 10%；   （3）本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超 过该证券的 10%；   （4）本基金不得违反本基金合同关于投资范围、投资策略和投资比例的约定；   （5）本基金投资股权分置改革中产生的权证，在任何交易日买入的总金额，不超过上 一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，本 公司管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。其它权证的投资比例，遵 从法规或监管部门的相关规定；   （6）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不得超过本基金的总资产，所 申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；                   景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书   （7）本基金管理人管理的且由本基金基金托管人托管的全部开放式基金（包括开放式 基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不超过该上市 公司可流通股票的 15％；本基金管理人管理的且由本基金基金托管人托管的全部投资组合 持有一家上市公司发行的可流通股票，不超过该上市公司可流通股票的 30％；   （8）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不超过基金资产的 15%；因证券市 场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本项所 规定的比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；   （9）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与投资范围保持一致；   （10）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易 的股票合并计算；   （11）相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制；   （12）法律法规或监管部门取消上述限制，本基金不受上述限制。   因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管 理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 1-7 项规定的投资比例的，基金管理人应当 在 10 个交易日内进行调整。   基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。   上述投资组合限制条款中，若属法律法规的强制性规定，则当法律法规或监管部门取 消上述限制，本基金自上述限制被取消之日起，不再受上述限制约束。   （三）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本协议第十五条第 九项基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁 止行为和关联交易进行监督。根据法律法规有关基金禁止从事关联交易的规定，基金管理 人和基金托管人相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利害关系的公 司名单。   （四）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人参与银 行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供经慎重选择 的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单。基金托管人监督基金管理人是否按事前 提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场 交易对手名单进行更新，如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对                   景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书 手名单，应向基金托管人说明理由，在与交易对手发生交易前 3 个工作日内与基金托管人 协商解决。基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交 易，基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。因交易对手不履 行合同造成的基金财产的损失，基金托管人不承担责任并向中国证监会报告。   （五）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净值计算、 基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息 披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。   如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在宣传推介材 料上，则托管银行不承担任何责任，并将在发现后立即报告中国证监会。   （六）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作中违反法律 法规和基金合同的规定，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极 配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后应在下一工作日前及时核对 并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原 因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内, 基金托管人有权随时 对通知事项进行复查, 督促基金管理人改正。   （七）对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管 理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。   （八）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通 知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由，拒绝、 阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督， 情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。 三、基金管理人对基金托管人的业务核查   （一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管 人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金 资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金 投资运作等行为。   （二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、 未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基 金合同、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托 管人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违                     景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书 规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权 随时对通知事项进行复查, 督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核 查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性， 在规定时间内答复基金管理人并改正。   （三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通 知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由，拒绝、 阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督， 情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。 四、基金财产保管 （一）基金财产保管的原则 分、分配基金的任何财产。如果基金财产（包括实物证券）在基金托管人保管期间的损坏、 灭失的，应由该基金托管人承担赔偿责任。 如有特殊情况双方可另行协商解决。 期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管人应及时通知基金 管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失的，基金托管人对此不承担任何责任。 （二）基金募集期间及募集资金的验资 专户”。该账户由基金管理人开立并管理。 持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将属于基金财产的 全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户，同时在规定时间内，聘请具有从事证券相 关业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2 名                    景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书 或 2 名以上中国注册会计师签字方为有效。 款等事宜，基金托管人应提供充分协助。 （三）基金资金账户的开立和管理 合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。 管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本 基金业务以外的活动。 资产的支付。 （四）基金证券账户的开立和管理 基金托管人与基金联名的证券账户。 管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账 户进行本基金业务以外的活动。 用由基金管理人负责。 （五）债券托管专户的开设和管理   基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司的 有关规定，在中央国债登记结算有限责任公司开立债券托管与结算账户，并代表基金进行 银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人同时代表基金签订全国银行间债券市场 债券回购主协议。 （六）其他账户的开立和管理 托管人负责开立。新账户按有关规则使用并管理。 （七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管                    景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书   基金财产投资的银行间市场凭证等的保管按照实物证券相关规定办理。 （八）与基金财产有关的重大合同的保管   基金合同和托管协议由基金管理人和基金托管人各自保管原件。在基金运作中签订的 重大合同由基金管理人保管。上述重大合同的保管期限为基金合同终止后 15 年。 五、基金资产净值计算和会计核算 （一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序   基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。   基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数，基金份额净值的计算，精确到   每工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。   基金管理人每工作日对基金资产进行估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人， 经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理   基金依法拥有的股票、债券、权证及其他基金资产。   （1）股票估值方法：   （i）上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，且最 近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的收盘价估值；如果估值日无交易，且 最近交易日后经济环境发生了重大变化的，将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因 素，调整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值。   （ii）未上市股票的估值：   ① 首次发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公 允价值的情况下，按成本价估值；   ② 送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票，按估值日在证券交易所 上市的同一股票的市价进行估值；   ③流通受限的股票，包括非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、                    景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书 通过大宗交易取得的带限售期的股票等（不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券 等流通受限股票），按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。   （iii）在任何情况下，基金管理人如采用本项第（1）－（2）小项规定的方法对基金资 产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为按本项第（1） －（2）小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根 据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。   （iv）国家有最新规定的，按其规定进行估值。   （2）债券估值方法：   （i）在证券交易所市场挂牌交易实行净价交易的债券按估值日收盘价估值；估值日没 有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如果估 值日无交易，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，将参考类似投资品种的现行市价 及重大变化因素，调整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值。   （ii）在证券交易所市场挂牌交易未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘 价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环 境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的 净价估值；如果估值日无交易，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，将参考类似投 资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值。   （iii）首次发行未上市债券采用估值技术确定的公允价值进行估值，在估值技术难以可 靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （iv）交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估 值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量。   （v）在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技 术确定公允价值。   （vi）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。   （vii）在任何情况下，基金管理人如采用本项第（i）－（vi）小项规定的方法对基金 资产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为按本项第（i） －（vi）小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人在综 合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素基础上形成的债券估值，基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。   （viii）国家有最新规定的，按其规定进行估值。                    景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书   （3）权证估值办法：   （i）基金持有的权证，从持有确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的权证按估值 日在证券交易所挂牌的该权证的收盘价估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境 未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。   （ii）首次发行未上市的权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量 公允价值的情况下，按成本估值。   （iii）因持有股票而享有的配股权，以及停止交易、但未行权的权证，采用估值技术确 定公允价值进行估值。   （iv）在任何情况下，基金管理人如采用本项第（1）－（3）项规定的方法对基金资产 进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为按本项第（i） －（iii）项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据 具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。   （v）国家有最新规定的，按其规定进行估值。   （4）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票进行。   （5）其他有价证券等资产按国家有关规定进行估值。   （1）基金管理人或基金托管人按股票估值方法的第（iii）项、债券估值方法的第（vii） 项或权证估值方法的第（iv）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。   （2）由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误，有关会计制度变化或由于其他 不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查， 但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误，基金管理人、基金托管人可以免除赔 偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 （三）估值错误的处理   基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 及时性。   本基金合同的当事人应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人或注册登记机构或代销机构或投 资者自身的过错造成差错，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该差错遭                   景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书 受损失的当事人（“受损方”）按下述“差错处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。   上述差错的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系 统故障差错、下达指令差错等；对于因技术原因引起的差错，若系同行业现有技术水平不能 预见、不能避免、不能克服，则属不可抗力，按照下述规定执行。   由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错，因不可抗 力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该差错取得不当得利的当事人 仍应负有返还不当得利的义务。   （1）差错已发生，但尚未给当事人造成损失时，差错责任方应及时协调各方，及时进 行更正，因更正差错发生的费用由差错责任方承担；由于差错责任方未及时更正已产生的差 错，给当事人造成损失的，由差错责任方承担；若差错责任方已经积极协调，并且有协助义 务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对 更正的情况向有关当事人进行确认，确保差错已得到更正；   （2）差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且 仅对差错的有关直接当事人负责，不对第三方负责；   （3）因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍 应对差错负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事 人的利益损失，则差错责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得 不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分 不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还 的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方；   （4）差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式；   （5）差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金管理人的行为造成基金财产损失时，基 金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿，如果因基金托管人的行为造成基金财产损失 时，基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。基金管理人和托管人之外的第三方造成 基金财产的损失，并拒绝进行赔偿时，由基金管理人负责向差错方追偿；追偿过程中产生的 有关费用，应列入基金费用，从基金资产中支付；   （6）如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律法规、基金合 同或其他规定，基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任，则基 金管理人有权向有责任的当事人进行追索，并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受                    景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书 的损失；   （7）按法律法规规定的其他原则处理差错。   差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：   （1）查明差错发生的原因，列明所有的当事人，并根据差错发生的原因确定差错的责 任方；   （2）根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估；   （3）根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失；   （4）根据差错处理的方法，需要修改基金注册登记机构交易数据的，由基金注册登记 机构进行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认；   （1）当基金份额净值小数点后 3 位以内（含第 3 位）发生差错时，视为基金份额净值 错误；基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取 合理的措施防止损失进一步扩大；当错误达到或超过基金资产净值的 0.25%时，基金管理公 司应当及时通知基金托管人并报中国证监会；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金 管理人应当公告、通报基金托管人并报中国证监会备案；当发生净值计算错误时，由基金管 理人负责处理，由此给基金份额持有人和基金造成损失的，应由基金管理人先行赔付，基金 管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。   （2）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时，基 金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔 偿：   ① 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，如经双方 在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金会计责任方的建议执行，由此给基金 份额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责赔付；   ② 若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，而且基金托管 人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明，份额净值出错且造成基金份额持有人 损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金，就实际向投资者或基金支付的 赔偿金额，其中基金管理人承担 50%，基金托管人承担 50%；   ③ 如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计算和核对， 尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基金管理人的计算结果对                    景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书 外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责赔付；   ④ 由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导 致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金的损失，由基金管理人负责赔付。   （3）基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金 管理人计算结果为准。   （4）前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的，从其规定。如果行业有通行做法， 双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。 （四）暂停估值的情形 益，已决定延迟估值； 估基金资产的； 基金管理人应当暂停估值； （五）基金会计制度   按国家有关部门规定的会计制度执行。 （六）基金账册的建立   基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地设置、记 录和保管本基金的全套账册。 （七）基金财务报表与报告的编制和复核   基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。   基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。核对不符时， 应及时通知基金管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据完全一致。 （1）报表的编制                   景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书   基金管理人应当在每月结束后 5 个工作日内完成月度报表的编制；在季度结束之日起 的编制；在每年结束之日起三个月内完成基金年度报告的编制。基金年度报告中的财务会 计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。基金合同生效不足两 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。 （2）报表的复核   基金管理人应及时完成报表编制，将有关报表提供基金托管人复核；基金托管人在复 核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行 调整，调整以国家有关规定为准。   基金管理人应留足充分的时间，便于基金托管人复核相关报表及报告。 （八）基金管理人应每季度向基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。 六、基金份额持有人名册的保管   基金份额持有人名册，包括基金募集期结束时的基金份额持有人名册、基金权益登记 日的基金份额持有人名册、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册、每半年最 后一个交易日的基金份额持有人名册，由注册登记机构按照管理人的指令负责编制和保管。   基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金管理 人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。基金份额持有人名册 的保存期限根据基金合同以及相关法律法规的规定执行。如不能妥善保管，则按相关法规 承担责任。   基金管理人和基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金管理和托管业 务以外的其他用途，并应遵守保密义务。   在编制半年报和年报前，基金管理人应将有关资料送交基金托管人，由基金托管人按 相关规定负责保管。 七、争议解决方式   因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协商、调解不 能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市， 按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对 当事人均有约束力。                  景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书  争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠实、勤 勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。  本协议受中国法律管辖。 八、基金托管协议的变更与终止 （一）托管协议的变更程序  本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得 与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准后生效。 （二）基金托管协议终止的情形                         景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书            二十二、对基金份额持有人的服务   基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务，以下是主要的服务内容，基金管 理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化，有权增加和修改以下服务项目： 一、基金份额持有人的对账单服务 易记录； 基金份额的基金份额持有人提供基金保有情况信息。 服务形式提供基金对账单服务。   （1）月度电子邮件对账单：每月初本公司以电子邮件方式给截至上月最后一个交易日 仍持有本公司基金份额或者账户余额为 0 但当期有交易发生的定制投资者发送月度电子邮 件对账单。   （2）月度短信对账单：每月初本公司以短信方式给截至上月最后一个交易日仍持有本 公司基金份额的定制投资者发送月度短信对账单。   （3）月度微信对账单：每月初本公司以微信方式给截至上月最后一个交易日仍持有本 公司基金份额或者账户余额为 0 但当期有交易发生、且已在“景顺长城基金”微信公众号上 成功绑定账户的投资者发送月度微信对账单。   （4）季度及年度纸质对账单：每年一、二、三季度结束后，本公司向定制纸质对账单 且在当季度内有交易的投资者寄送季度对账单；每年度结束后，本公司向定制纸质对账单且 在第四季度内有基金交易或者年度最后一个交易日仍持有本公司基金份额的投资者寄送年 度纸质对账单。   具体查阅和定制账单的方法可参见本公司网站或拨打客服热线咨询。因提供的个人信息 （包括但不限于姓名、电子邮件地址、邮寄地址、邮编等）不详、错误、变更或邮局投递差 错、通讯故障、延误等原因有可能造成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无法正常收 取 对账 单的 ，请 及时 到原 基金 销售 网点 或本 公司 网站 办 理 联系 方式 变更 手续 。详询                        景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书 二、红利再投资服务   若基金份额持有人选择将基金收益以基金份额形式进行分配，该持有人当期分配所得的 红利将按照除息日的基金份额净值自动转为本基金份额，并免收申购费用。投资者红利再投 所得基金份额自基金除权日的下一工作日起计入投资者基金账户，持有时间自该日起计算。 三、定期定额投资计划   基金管理人为投资者提供定期定额投资的服务，通过定期定额投资计划，投资者可以通 过固定的渠道，定期定额申购基金份额。   定期定额投资计划的有关规则另行公告。 四、网络在线服务   基金管理人利用其网站（www.igwfmc.com）定期或不定期为投资者提供基金管理人信 息、基金产品信息、账户查询等服务。投资者可以登陆该网站修改基金查询密码。   对于直销个人客户，基金管理人同时提供网上交易服务。 五、客户服务中心（Call Center）电话服务   投资者想要了解交易情况、基金账户余额、基金产品与服务信息或进行投诉等，可拨打 基金管理人客户服务电话：400 8888 606（免长途费）。   客户服务中心的人工坐席服务时间为每周一至周五（法定节假日及因此导致的证券交易 所休市日除外）9：00—17：00。 六、客户投诉受理服务   投资者可以通过各销售机构网点、基金管理人客户服务热线和在线服务、书信、电子邮 件等渠道对基金管理人和销售网点所提供的服务以及基金管理人的政策规定进行投诉。   基金管理人承诺在工作日收到的投诉，将在下一个工作日内作出回应，在非工作日收到 的投诉，将顺延至下一个工作日当日或者次日回复。对于不能及时解决的投诉，基金管理人 就投诉处理进度向投诉人作出定期更新。 七、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式联系本基金管理 人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。                      景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书              二十三、其它应披露事项 有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告》 示性公告》 司办理旗下基金相关销售业务的公告》 告提示性公告》 报告》 更新》 销售机构的公告》 告提示性公告》 报告》 示性公告》 告提示性公告》 报告》                       景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书 司办理旗下基金相关销售业务的公告》 新招募说明书》 要更新》 为销售机构的公告》 告提示性公告》 报告》          二十四、招募说明书的存放及其查阅方式   本招募说明书存放在本基金管理人、基金托管人、销售代理人和注册登记人的办公场所， 投资者可在办公时间免费查阅；也可按工本费购买基金合同复制件或复印件，但应以基金合 同正本为准。   基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。                    景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金更新招募说明书              二十五、备查文件 （一）中国证监会准予景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金募集注册的文件； （二）景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金基金合同； （三）景顺长城基金管理有限公司开放式基金业务规则； （四）法律意见书； （五）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； （六）基金托管人业务资格批件、营业执照； （七）景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金代销协议； （八）景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金托管协议； （九）中国证监会要求的其他文件。                                景顺长城基金管理有限公司                                 二○二四年十一月三十日

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